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万家和谐增长混合C - 基金主页(代码:016954)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2940 0.0543 1.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0022 0.0883 3.0315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2940
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4116亿
最近资产：9.65亿
基金公司：
基金经理：莫海波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.81%	-1.24%	-4.42%	-1.97%	23.76%	125.93%	137.87%	66.60%
同类排名	450/2282	1304/2314	1715/2307	856/2292	407/2265	262/2173	102/2101	-

万家和谐增长混合C(016954)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.2841	-0.30%
2026-09-16	3.2940	1.68%
2026-09-15	3.2397	0.08%
2026-09-14	3.2371	-1.24%
2026-09-11	3.2773	-0.52%
2026-09-10	3.2945	-1.22%

万家和谐增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.80%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	9.62%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.95%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	8.89%	3.01%
688235	百济神州	0.0000	7.25%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.19%	1.63%
600519	贵州茅台	0.0000	3.60%	-0.05%
002602	世纪华通	0.0000	3.47%	2.77%
002714	牧原股份	0.0000	3.32%	-3.76%
601699	潞安环能	0.0000	3.26%	-1.81%

万家和谐增长混合C(016954)基金档案

基金代码	016954	基金简称	万家和谐增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	莫海波	基金托管人		基金公司
最近资产	9.65亿	最近份额	5.4116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%