财通资管鑫锐混合C基金净值查询(004901)
今天最新净值
1.5629
-0.0031 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6237
0.0032 0.1993%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5629
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2383亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈浩 马航
近一月,财通资管鑫锐混合C(004901)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5851 |
1.5851 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0199 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5896 |
1.5896 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0141 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0176 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0223 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0558 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0298 |
1.82% |
