鹏华双债加利债券D基金净值查询(022226)
今天最新净值
1.3366
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2997
0.0028 0.2123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3366
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：30.4988亿
- 最近资产：127.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王石千
近一月,鹏华双债加利债券D(022226)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3376 |
1.3376 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3366 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3366 |
1.3366 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3382 |
1.3382 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3412 |
1.3412 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3391 |
1.3391 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3420 |
1.3420 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3318 |
1.3318 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3390 |
1.3390 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3354 |
1.3354 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0044 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3398 |
1.3398 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3471 |
1.3471 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3425 |
1.3425 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3476 |
1.3476 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3390 |
1.3390 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3385 |
1.3385 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3375 |
1.3375 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3466 |
1.3466 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3432 |
1.3432 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3411 |
1.3411 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0199 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3610 |
1.3610 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.3602 |
1.3602 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0142 |
1.05% |
