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太平安元债券C基金盘中实时估值(015449)

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今天最新净值 1.2412 -0.0046 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2412
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9888亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚陈晓甘源苏大明

太平安元债券C基金015449重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	2.20%	3.60%	0.0792%
688766	普冉股份	0.0000	2.10%	-3.67%	-0.0771%
688256	寒武纪	0.0000	1.86%	5.89%	0.1096%
300502	新易盛	0.0000	1.51%	1.64%	0.0248%
600028	中国石化	0.0000	1.41%	-1.66%	-0.0234%
600900	长江电力	0.0000	1.41%	1.35%	0.0190%
603986	兆易创新	0.0000	1.36%	0.13%	0.0018%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.32%	3.21%	0.0424%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.27%	5.54%	0.0704%
300308	中际旭创	0.0000	1.27%	0.60%	0.0076%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.71%		0.2543%		18.60%

太平安元债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.08%	0.30%
2026-09-14	-0.37%	0.30%
2026-09-11	-0.12%	0.30%
2026-09-10	0.02%	0.30%
2026-09-09	-0.02%	0.30%
2026-09-08	-0.01%	0.30%
2026-09-07	0.96%	0.30%
2026-09-04	-0.40%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平安元债券C基金015449实时估值图

太平安元债券C基金015449实时估值图

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1509	2.2981%
太平科技先锋混合发起式A	1.5499	2.0232%
太平科技先锋混合发起式C	1.5402	2.0232%
太平行业优选股票A	1.3119	0.9445%
太平行业优选股票C	1.2755	0.9445%
太平量化选股混合A	1.4580	0.9071%
太平量化选股混合C	1.4457	0.9071%
太平中证1000指数增强A	1.7316	0.9055%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%