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同泰恒盛债券D - 基金主页(代码:020709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1413 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1369 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2523
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：马毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.02%	-0.53%	-2.10%	2.33%	6.87%	-	8.78%
同类排名	498/1517	121/1758	890/1764	1295/1707	617/1386	846/1149		-

同泰恒盛债券D(020709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1458	0.39%
2026-09-15	1.1413	0.08%
2026-09-14	1.1404	0.10%
2026-09-11	1.1393	-0.16%
2026-09-10	1.1411	-0.12%
2026-09-09	1.1425	0.09%

同泰恒盛债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0550元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元

同泰恒盛债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688141	杰华特	0.0000	1.14%	1.60%
300737	科顺股份	0.0000	0.80%	9.41%
600999	招商证券	0.0000	0.79%	1.33%
002384	东山精密	0.0000	0.78%	2.18%
002741	光华科技	0.0000	0.71%	2.00%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.71%	12.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.68%	3.36%
300757	罗博特科	0.0000	0.65%	1.86%
300059	东方财富	0.0000	0.58%	0.82%

同泰恒盛债券D(020709)基金档案

基金代码	020709	基金简称	同泰恒盛债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	7.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%