基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 光大保德信量化股票A 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 天弘精选混合A 广发科技先锋混合 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021617 天弘优选债券C 1.1041 1.1695 1.1037 1.1691 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021966 泓德智选启鑫混合C 1.4250 1.4250 1.4244 1.4244 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021992 新华双利债券E 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022079 泰信债券周期回报D 1.1155 1.1380 1.1151 1.1376 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1528 1.1528 1.1523 1.1523 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022102 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1415 1.1755 1.1411 1.1751 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022248 鹏华弘达混合E 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022259 鹏华弘盛混合E 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022329 中泰安弘债券C 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022542 天弘优选债券E 1.1035 1.1291 1.1031 1.1287 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022787 大摩稳丰利率债C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023346 博时裕新纯债债券C 1.0921 1.0975 1.0917 1.0971 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023391 天弘合利债券发起E 1.0595 1.0950 1.0591 1.0946 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023649 汇安裕宏利率债债券A 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023878 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0312 1.0962 1.0308 1.0958 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023973 平安惠泽纯债C 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023974 平安惠泽纯债E 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024108 中邮核心成长混合C 0.4564 0.4564 0.4562 0.4562 0.0002 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024264 惠升中债7-10年政金债指数C 1.0933 1.1133 1.0929 1.1129 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1449 1.1449 1.1444 1.1444 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025939 圆信永丰兴益三个月定开债C 1.0019 1.0421 1.0015 1.0417 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025982 鹏华中证500指数量化增强A 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025983 鹏华中证500指数量化增强C 0.9844 0.9844 0.9840 0.9840 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026027 财信30天持有债券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026028 财信30天持有债券C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202108 南方润元A 1.3231 1.6911 1.3226 1.6906 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202110 南方润元C 1.2680 1.6128 1.2675 1.6123 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 380010 中银聚享债券A 1.0477 1.1298 1.0473 1.1294 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 380011 中银聚享债券B 1.0571 1.1542 1.0567 1.1538 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460003 华泰增利B 1.0199 1.6964 1.0195 1.6960 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 511260 十年国债 135.9070 1.4000 135.8590 1.4000 0.0480 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519519 华泰增利A 1.0236 1.7628 1.0232 1.7624 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519942 长信利率债券C 1.0438 1.3035 1.0434 1.3031 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519943 长信利率债券A 1.0572 1.3500 1.0568 1.3496 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590002 中邮核心成长混合A 0.4586 0.4586 0.4584 0.4584 0.0002 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 910010 东方红新海混合A 1.9608 2.7188 1.9600 2.7180 0.0008 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 910026 东方红新源三年持有混合A 2.5473 2.6623 2.5463 2.6613 0.0010 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000032 易方达信用债A 1.1332 1.6530 1.1329 1.6527 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000033 易方达信用债C 1.1313 1.5891 1.1310 1.5888 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000078 工银信用纯债三个月定开债券A 1.6979 1.6979 1.6974 1.6974 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000134 信诚嘉鸿债券A 1.0147 1.1976 1.0144 1.1973 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000137 民生岁岁A 1.1358 1.7059 1.1355 1.7056 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000197 富国一年期 1.1312 1.6156 1.1309 1.6153 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0987 1.2846 1.0984 1.2843 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000419 大摩优质信价纯债A 1.1516 1.4932 1.1513 1.4929 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000521 诺安瑞鑫定开债 1.1432 1.3949 1.1429 1.3946 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000646 华润元大量化优选A 1.9072 1.9072 1.9067 1.9067 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000736 诺安聚利债A 1.4083 1.5293 1.4079 1.5289 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000737 诺安聚利债C 1.3887 1.4597 1.3883 1.4593 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0541 1.3189 1.0538 1.3186 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0517 1.2999 1.0514 1.2996 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000898 华富恒稳纯债A 1.1726 1.4776 1.1723 1.4773 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000910 鑫元合丰纯债C 1.0499 1.4439 1.0496 1.4436 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001021 亚债中国A 1.3076 1.6961 1.3072 1.6957 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001023 亚债中国C 1.2356 1.6072 1.2352 1.6068 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001190 鹏华弘润A 1.6967 1.6967 1.6962 1.6962 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001200 创金聚利C 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001545 博时裕嘉 1.0796 1.3931 1.0793 1.3928 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0683 1.4655 1.0680 1.4652 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0555 1.3749 1.0552 1.3746 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001918 圆信永丰兴利A 1.0757 1.3067 1.0754 1.3064 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001993 博时裕泰 1.1571 1.5067 1.1568 1.5064 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002198 博时裕达纯债债券A 1.1058 1.3786 1.1055 1.3783 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002206 博时裕康纯债债券A 1.0409 1.3425 1.0406 1.3422 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002274 中邮纯债聚利A 1.0606 1.6112 1.0603 1.6109 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002275 中邮纯债聚利C 1.0492 1.5267 1.0489 1.5264 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002452 民生和鑫 1.1097 1.5292 1.1094 1.5289 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002466 博时裕新纯债债券A 1.0921 1.3790 1.0918 1.3787 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002491 银华添益定期开放债券A 1.1032 1.3832 1.1029 1.3829 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002520 招商招瑞纯债C 1.1948 1.4048 1.1945 1.4045 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0911 1.3274 1.0908 1.3271 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002568 博时裕发纯债债券A 1.0208 1.2680 1.0205 1.2677 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1570 1.3848 1.1567 1.3845 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002612 融通通慧混合A 1.4432 1.6432 1.4428 1.6428 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002629 招商安博混合C 1.4459 1.4459 1.4454 1.4454 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002633 鑫元双债增强债C 1.0206 1.2410 1.0203 1.2407 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002638 兴业天融债券A 1.0997 1.3971 1.0994 1.3968 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002650 东方红稳添利A 1.1280 1.3705 1.1277 1.3702 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002756 招商招兴3个月A 1.1355 1.4468 1.1352 1.4465 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002805 浙商汇金聚利A 1.1736 1.3886 1.1732 1.3882 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002806 浙商汇金聚利C 1.1232 1.3382 1.1229 1.3379 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3039 1.4299 1.3035 1.4295 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002844 金鹰多元策略混合A 0.6900 0.6900 0.6898 0.6898 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002915 鑫元裕利A 1.0621 1.3665 1.0618 1.3662 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002930 博时聚润纯债债券A 1.0251 1.3048 1.0248 1.3045 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002994 招商招裕纯债A 1.0105 1.3481 1.0102 1.3478 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002995 招商招裕纯债C 1.0142 1.3226 1.0139 1.3223 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003037 广发集瑞债券A 1.0849 1.2932 1.0846 1.2929 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003038 广发集瑞债券C 1.0633 1.2499 1.0630 1.2496 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003102 长盛盛裕A 1.0377 1.4088 1.0374 1.4085 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003103 长盛盛裕C 1.0365 1.3919 1.0362 1.3916 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003156 招商招悦纯债A 1.1902 1.4573 1.1898 1.4569 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003157 招商招悦纯债C 1.1796 1.4353 1.1792 1.4349 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003188 博时聚源纯债债券A 1.0766 1.4596 1.0763 1.4593 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1300 1.3740 1.1297 1.3737 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003223 广发景丰纯债A 1.2135 1.3834 1.2131 1.3830 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003358 易方达中债7-10年A 1.3428 1.4494 1.3424 1.4490 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3824 1.5012 1.3820 1.5008 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003407 景顺景泰丰利A 1.0770 1.5128 1.0767 1.5125 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003408 景顺景泰丰利C 1.0795 1.4675 1.0792 1.4672 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003418 华润元大润鑫债券A 1.1849 1.2842 1.1846 1.2839 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003438 招商招怡纯债A 1.1853 1.2886 1.1849 1.2882 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003439 招商招怡纯债C 1.1540 1.2534 1.1537 1.2531 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003440 招商招享纯债A 1.0336 1.3054 1.0333 1.3051 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003441 招商招享纯债C 1.0305 1.0405 1.0302 1.0402 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0087 1.2924 1.0084 1.2921 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0524 1.2608 1.0521 1.2605 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003566 博时臻选纯债债券A 1.0734 1.3309 1.0731 1.3306 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003570 招商招丰纯债C 1.0372 1.1215 1.0369 1.1212 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003573 中信建投稳裕A 1.0755 1.3639 1.0752 1.3636 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003590 建信睿富纯债债券A 1.0416 1.2959 1.0413 1.2956 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003648 融通通祺债券A 1.0222 1.3512 1.0219 1.3509 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003664 新沃通利纯债A 1.1336 1.1936 1.1333 1.1933 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003665 新沃通利纯债C 1.1216 1.2016 1.1213 1.2013 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003671 兴业裕恒债券A 1.0761 1.3362 1.0758 1.3359 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003672 兴业裕华债券A 1.0765 1.3055 1.0762 1.3052 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003680 华润元大双鑫债券A 1.3553 1.3553 1.3549 1.3549 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003682 博时安弘A 1.2167 1.3763 1.2163 1.3759 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003683 博时安弘C 1.1859 1.3294 1.1856 1.3291 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003703 博时富鑫纯债债券A 1.1513 1.3566 1.1510 1.3563 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003723 华润元大双鑫债券C 1.3248 1.3248 1.3244 1.3244 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003819 广发景华纯债A 1.0577 1.3930 1.0574 1.3927 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003825 天弘信利C 1.0374 1.3528 1.0371 1.3525 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003866 博时富诚纯债债券 1.0363 1.2563 1.0360 1.2560 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 1.0860 1.4031 1.0857 1.4028 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004001 宏利恒利债券A 1.0789 1.3862 1.0786 1.3859 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004002 宏利恒利债券C 1.0875 1.3491 1.0872 1.3488 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004027 广发景源纯债A 1.0951 1.3794 1.0948 1.3791 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004043 华夏鼎茂债券C 1.4293 1.4796 1.4288 1.4791 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2968 1.0008 1.2965 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004062 华夏鼎隆债券C 1.0322 1.2625 1.0319 1.2622 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0211 1.3285 1.0208 1.3282 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004079 万家鑫丰A 1.1252 1.3856 1.1249 1.3853 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004080 万家鑫丰C 1.1200 1.3673 1.1197 1.3670 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.1930 1.3050 1.1927 1.3047 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004122 兴银长益定开债 1.0351 1.3710 1.0348 1.3707 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004140 兴业福鑫债券 1.0291 1.3701 1.0288 1.3698 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004238 永赢瑞益债券A 1.1368 1.4275 1.1365 1.4272 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004388 鹏华丰享债券 1.3175 1.4785 1.3171 1.4781 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004400 金信民兴债券A 1.0733 2.8464 1.0730 2.8461 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004401 金信民兴债券C 1.1504 2.0078 1.1500 2.0074 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004479 博时富和纯债债券 1.0398 1.3313 1.0395 1.3310 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004601 博时富腾纯债债券A 1.1143 1.3870 1.1140 1.3867 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004603 前海开源润和债券C 1.2777 1.3827 1.2773 1.3823 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0878 1.2837 1.0875 1.2834 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004689 博时丰庆纯债债券A 1.1511 1.3537 1.1507 1.3533 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004893 华润元大润泽债券A 1.1588 1.2142 1.1584 1.2138 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004899 中银信享定期开放债券 1.0502 1.3271 1.0499 1.3268 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0718 1.3858 1.0715 1.3855 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004954 中银证券中高等级债券A 1.0228 1.2178 1.0225 1.2175 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004955 中银证券中高等级债券C 1.0239 1.2189 1.0236 1.2186 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.1020 1.2615 1.1017 1.2612 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.1071 1.2039 1.1068 1.2036 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005127 平安合正 1.0833 1.3483 1.0830 1.3480 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005171 富国景利纯债债券A 1.1478 1.3603 1.1475 1.3600 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0357 1.3501 1.0354 1.3498 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005289 融通通昊定期开放债券 1.0258 1.3297 1.0255 1.3294 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005340 兴业6个月定开债券 1.0493 1.3544 1.0490 1.3541 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0554 1.2579 1.0551 1.2576 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.1187 1.3562 1.1184 1.3559 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1251 1.2327 1.1248 1.2324 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005436 圆信永丰兴瑞 1.1461 1.3556 1.1457 1.3552 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0689 1.2886 1.0686 1.2883 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0715 1.2440 1.0712 1.2437 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005466 华泰紫金智惠定开债券C 1.0715 1.2440 1.0712 1.2437 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005469 南方浙利 1.0352 1.2954 1.0349 1.2951 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0319 1.2963 1.0316 1.2960 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0700 1.2095 1.0697 1.2092 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005601 汇安中短债债券A 1.1295 1.2245 1.1292 1.2242 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005610 中银泰享定期开放债券 1.0138 1.3132 1.0135 1.3129 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0994 1.3366 1.0991 1.3363 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005641 国投瑞银顺源债券 1.0433 1.3254 1.0430 1.3251 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005645 华泰保兴尊信定开 1.0803 1.3195 1.0800 1.3192 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0460 1.2968 1.0457 1.2965 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005713 国联季季红定期开放债券A 1.1565 1.3105 1.1562 1.3102 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005736 中欧兴华债券 1.0912 1.3060 1.0909 1.3057 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005752 金鹰添盛定开债券 1.0196 1.2601 1.0193 1.2598 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0360 1.3126 1.0357 1.3123 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005786 中邮纯债汇利 1.0271 1.2628 1.0268 1.2625 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0614 1.3254 1.0611 1.3251 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005842 海富通弘丰定开债券 1.1308 1.2952 1.1305 1.2949 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1965 1.2485 1.1962 1.2482 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005849 鑫元合利定开债 1.0439 1.3096 1.0436 1.3093 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005853 财通聚利债券A 1.1264 1.2975 1.1261 1.2972 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005920 富国颐利纯债债券型A 1.1090 1.2750 1.1087 1.2747 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005931 国联恒裕纯债A 1.0102 1.2425 1.0099 1.2422 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 1.0136 1.2789 1.0133 1.2786 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005951 民生恒益纯债A 1.0529 1.2845 1.0526 1.2842 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005952 民生恒益纯债C 1.0492 1.3298 1.0489 1.3295 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005989 兴业纯债6个月C 1.0859 1.2929 1.0856 1.2926 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006044 永赢惠益债券C 1.0898 1.2994 1.0895 1.2991 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0347 1.2542 1.0344 1.2539 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1077 1.2622 1.1074 1.2619 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006086 银河睿丰定开债券 1.0954 1.2541 1.0951 1.2538 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006088 永赢润益债券A 1.1557 1.2877 1.1554 1.2874 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...89101112131415161718192021222324252627...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏