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富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:005369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1187 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3562
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2869亿
最近资产：46.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.03%	0.13%	0.64%	4.44%	6.61%	11.40%	39.35%
同类排名	1339/2496	752/2527	1041/2523	1142/2510	46/2462	120/2176	172/1727	-

富国臻利纯债定开债券(005369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1190	0.03%
2026-09-15	1.1187	0.03%
2026-09-14	1.1184	0.01%
2026-09-11	1.1183	-0.01%
2026-09-10	1.1184	-0.01%
2026-09-09	1.1185	0.01%

富国臻利纯债定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0150元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0150元
2022-01-27	2022-01-27	2022-02-07	分红	每份派现金0.0160元

富国臻利纯债定开债券(005369)基金档案

基金代码	005369	基金简称	富国臻利纯债定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-10~2018-04-10	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	46.24亿	最近份额	44.2869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%