富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005369)
今天最新净值
1.1184
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3559
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.2869亿
- 最近资产：46.24亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
近一月富国臻利纯债定开债券|富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,富国臻利纯债定开债券(005369)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1187 |
1.3562 |
1.1184 |
1.3559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1184 |
1.3559 |
1.1183 |
1.3558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1183 |
1.3558 |
1.1184 |
1.3559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1184 |
1.3559 |
1.1185 |
1.3560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1185 |
1.3560 |
1.1184 |
1.3559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1184 |
1.3559 |
1.1185 |
1.3560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1185 |
1.3560 |
1.1182 |
1.3557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1182 |
1.3557 |
1.1181 |
1.3556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1181 |
1.3556 |
1.1176 |
1.3551 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1176 |
1.3551 |
1.1176 |
1.3551 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1176 |
1.3551 |
1.1172 |
1.3547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1172 |
1.3547 |
1.1170 |
1.3545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1170 |
1.3545 |
1.1170 |
1.3545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1170 |
1.3545 |
1.1175 |
1.3550 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1175 |
1.3550 |
1.1177 |
1.3552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1177 |
1.3552 |
1.1177 |
1.3552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1177 |
1.3552 |
1.1172 |
1.3547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1172 |
1.3547 |
1.1174 |
1.3549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1174 |
1.3549 |
1.1177 |
1.3552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1177 |
1.3552 |
1.1181 |
1.3556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1181 |
1.3556 |
1.1176 |
1.3551 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.1176 |
1.3551 |
1.1173 |
1.3548 |
0.0003 |
0.03% |
