广发景源纯债A - 基金主页(代码:004027)

今天最新净值 1.0953 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3796
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7040亿
最近资产：32.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.06%	0.19%	0.62%	2.50%	4.61%	9.31%	41.89%
同类排名	135/199	84/200	75/200	90/200	136/199	122/189	103/178	-

广发景源纯债A(004027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0955	0.02%
2026-09-16	1.0953	0.02%
2026-09-15	1.0951	0.03%
2026-09-14	1.0948	0.00%
2026-09-11	1.0948	0.00%
2026-09-10	1.0948	-0.01%

广发景源纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0446元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0220元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0340元
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-12	分红	每份派现金0.0116元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	分红	每份派现金0.0060元

广发景源纯债A基金动态

广发景源纯债A 红包三千派现千亿这才是公募本职

债券基金依然是基金分红的主力。数据显示，1166只债券型基金今年前11个月共分红691.27亿元，占所有基金分红总额的64.81%。
关联基金：宝盈鸿利收益灵活配置混合A 博时主题行业混合(LOF) 广发景源纯债A 华安核心优选混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达高等级信用债债券A 易方达优质精选混合(QDII)
广发景源纯债A 数只债基颁布限购令或为防止大额申购摊薄收益

具体看近期长债基金的申报情况，39个月定开债基申报最多，5家基金公司共申报了10只产品，其中，易方达申报了3只发起式基金，分别为恒华39个月定开债发起式基金、恒茂39个月定开债发起式基金、恒智39个月定开债发起式基金；平安基金申报了乐誉39个月定开债基金与乐诚39个月定开债基金；博时基金申报了稳华39个月定开债基金与稳悦39个月定开债基金；其余分别为万家惠利39个月定开债基、富国汇祥纯债39个月定开债基金、银华稳晟39个月定开债基金。(中国基金报)
标签：大额申购关联基金：大摩强收益债券东方红稳添利纯债A 广发景源纯债A 华商策略精选混合华商动态阿尔法混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实价值优势混合A
广发景源纯债A 年内公募基金分红369亿元债基占8成

此外，汇添富美丽30、华商动态阿尔法、华商策略精选分别派现3.95亿元、3.61亿元、3.11亿元。嘉实价值优势、东方惠新C的分红总额均在2亿元以上，这几只基金的单位分红额度均较高，分别为0.44元、0.30元、0.26元、0.61元。
标签：公募基金基金分红关联基金：广发景源纯债A 华商策略精选混合华商动态阿尔法混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实价值优势混合A 易方达中小板指数分级A

广发景源纯债A(004027)基金档案

基金代码	004027	基金简称	广发景源纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-23~2017-01-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	32.82亿	最近份额	29.7040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%