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广发景源纯债A基金净值查询(004027)

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今天最新净值 1.0948 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3791
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7040亿
最近资产：32.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗刘志辉

近一月广发景源纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004027	广发景源纯债A	1.0951	1.3794	1.0948	1.3791	0.0003	0.03%
2026-09-14	004027	广发景源纯债A	1.0948	1.3791	1.0948	1.3791	0.0000	0.00%
2026-09-11	004027	广发景源纯债A	1.0948	1.3791	1.0948	1.3791	0.0000	0.00%
2026-09-10	004027	广发景源纯债A	1.0948	1.3791	1.0949	1.3792	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004027	广发景源纯债A	1.0949	1.3792	1.0948	1.3791	0.0001	0.01%
2026-09-08	004027	广发景源纯债A	1.0948	1.3791	1.0948	1.3791	0.0000	0.00%
2026-09-07	004027	广发景源纯债A	1.0948	1.3791	1.0945	1.3788	0.0003	0.03%
2026-09-04	004027	广发景源纯债A	1.0945	1.3788	1.0943	1.3786	0.0002	0.02%
2026-09-03	004027	广发景源纯债A	1.0943	1.3786	1.0940	1.3783	0.0003	0.03%
2026-09-02	004027	广发景源纯债A	1.0940	1.3783	1.0939	1.3782	0.0001	0.01%

2026-09-01	004027	广发景源纯债A	1.0939	1.3782	1.0935	1.3778	0.0004	0.04%
2026-08-31	004027	广发景源纯债A	1.0935	1.3778	1.0934	1.3777	0.0001	0.01%
2026-08-28	004027	广发景源纯债A	1.0934	1.3777	1.0936	1.3779	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004027	广发景源纯债A	1.0936	1.3779	1.0939	1.3782	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004027	广发景源纯债A	1.0939	1.3782	1.0939	1.3782	0.0000	0.00%
2026-08-25	004027	广发景源纯债A	1.0939	1.3782	1.0938	1.3781	0.0001	0.01%
2026-08-24	004027	广发景源纯债A	1.0938	1.3781	1.0935	1.3778	0.0003	0.03%
2026-08-21	004027	广发景源纯债A	1.0935	1.3778	1.0936	1.3779	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004027	广发景源纯债A	1.0936	1.3779	1.0937	1.3780	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004027	广发景源纯债A	1.0937	1.3780	1.0939	1.3782	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004027	广发景源纯债A	1.0939	1.3782	1.0934	1.3777	0.0005	0.05%
2026-08-17	004027	广发景源纯债A	1.0934	1.3777	1.0933	1.3776	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%