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富国景利纯债债券A(富国景利纯债债券) - 基金主页(代码:005171)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1475 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3600
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.4140亿
  • 最近资产：12.09亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.48% - 0.10% 0.70% 3.16% 5.20% 10.31% 38.41%
同类排名 447/2497 1321/2529 1277/2524 859/2511 361/2463 535/2177 373/1726 -
富国景利纯债债券A(005171)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1478 0.03%
2026-09-14 1.1475 0.00%
2026-09-11 1.1475 -0.01%
2026-09-10 1.1476 0.00%
2026-09-09 1.1476 0.01%
2026-09-08 1.1475 0.00%
富国景利纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0300元
2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.0120元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-31 分红 每份派现金0.0030元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分红 每份派现金0.0160元
富国景利纯债债券A基金动态
富国景利纯债债券A(005171)基金档案
基金代码 005171 基金简称 富国景利纯债债券A 基金全称
发行日期 2017-11-01~2017-11-07 成立日期 2017-11-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 朱梦娜 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 12.09亿元 最近份额 56.4140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.6200 4.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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