富国景利纯债债券A(富国景利纯债债券)基金净值查询(005171)

今天最新净值 1.1475 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3600
成立日期：2017-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.4140亿
最近资产：12.09亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

近一季富国景利纯债债券A|富国景利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国景利纯债债券A(005171)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005171	富国景利纯债债券A	1.1478	1.3603	1.1475	1.3600	0.0003	0.03%
2026-09-14	005171	富国景利纯债债券A	1.1475	1.3600	1.1475	1.3600	0.0000	0.00%
2026-09-11	005171	富国景利纯债债券A	1.1475	1.3600	1.1476	1.3601	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005171	富国景利纯债债券A	1.1476	1.3601	1.1476	1.3601	0.0000	0.00%
2026-09-09	005171	富国景利纯债债券A	1.1476	1.3601	1.1475	1.3600	0.0001	0.01%
2026-09-08	005171	富国景利纯债债券A	1.1475	1.3600	1.1475	1.3600	0.0000	0.00%
2026-09-07	005171	富国景利纯债债券A	1.1475	1.3600	1.1472	1.3597	0.0003	0.03%
2026-09-04	005171	富国景利纯债债券A	1.1472	1.3597	1.1470	1.3595	0.0002	0.02%
2026-09-03	005171	富国景利纯债债券A	1.1470	1.3595	1.1466	1.3591	0.0004	0.03%
2026-09-02	005171	富国景利纯债债券A	1.1466	1.3591	1.1467	1.3592	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005171	富国景利纯债债券A	1.1467	1.3592	1.1463	1.3588	0.0004	0.03%
2026-08-31	005171	富国景利纯债债券A	1.1463	1.3588	1.1461	1.3586	0.0002	0.02%
2026-08-28	005171	富国景利纯债债券A	1.1461	1.3586	1.1463	1.3588	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005171	富国景利纯债债券A	1.1463	1.3588	1.1467	1.3592	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005171	富国景利纯债债券A	1.1467	1.3592	1.1468	1.3593	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005171	富国景利纯债债券A	1.1468	1.3593	1.1468	1.3593	0.0000	0.00%
2026-08-24	005171	富国景利纯债债券A	1.1468	1.3593	1.1462	1.3587	0.0006	0.05%
2026-08-21	005171	富国景利纯债债券A	1.1462	1.3587	1.1464	1.3589	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005171	富国景利纯债债券A	1.1464	1.3589	1.1467	1.3592	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005171	富国景利纯债债券A	1.1467	1.3592	1.1472	1.3597	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	005171	富国景利纯债债券A	1.1472	1.3597	1.1466	1.3591	0.0006	0.05%
2026-08-17	005171	富国景利纯债债券A	1.1466	1.3591	1.1463	1.3588	0.0003	0.03%
2026-08-14	005171	富国景利纯债债券A	1.1463	1.3588	1.1462	1.3587	0.0001	0.01%
2026-08-13	005171	富国景利纯债债券A	1.1462	1.3587	1.1457	1.3582	0.0005	0.04%
2026-08-12	005171	富国景利纯债债券A	1.1457	1.3582	1.1456	1.3581	0.0001	0.01%

2026-08-11	005171	富国景利纯债债券A	1.1456	1.3581	1.1457	1.3582	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005171	富国景利纯债债券A	1.1457	1.3582	1.1452	1.3577	0.0005	0.04%
2026-08-07	005171	富国景利纯债债券A	1.1452	1.3577	1.1449	1.3574	0.0003	0.03%
2026-08-06	005171	富国景利纯债债券A	1.1449	1.3574	1.1448	1.3573	0.0001	0.01%
2026-08-05	005171	富国景利纯债债券A	1.1448	1.3573	1.1449	1.3574	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005171	富国景利纯债债券A	1.1449	1.3574	1.1446	1.3571	0.0003	0.03%
2026-08-03	005171	富国景利纯债债券A	1.1446	1.3571	1.1444	1.3569	0.0002	0.02%
2026-07-31	005171	富国景利纯债债券A	1.1444	1.3569	1.1441	1.3566	0.0003	0.03%
2026-07-30	005171	富国景利纯债债券A	1.1441	1.3566	1.1435	1.3560	0.0006	0.05%
2026-07-29	005171	富国景利纯债债券A	1.1435	1.3560	1.1436	1.3561	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005171	富国景利纯债债券A	1.1436	1.3561	1.1437	1.3562	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005171	富国景利纯债债券A	1.1437	1.3562	1.1437	1.3562	0.0000	0.00%
2026-07-24	005171	富国景利纯债债券A	1.1437	1.3562	1.1435	1.3560	0.0002	0.02%
2026-07-23	005171	富国景利纯债债券A	1.1435	1.3560	1.1434	1.3559	0.0001	0.01%
2026-07-22	005171	富国景利纯债债券A	1.1434	1.3559	1.1429	1.3554	0.0005	0.04%
2026-07-21	005171	富国景利纯债债券A	1.1429	1.3554	1.1428	1.3553	0.0001	0.01%
2026-07-20	005171	富国景利纯债债券A	1.1428	1.3553	1.1428	1.3553	0.0000	0.00%
2026-07-17	005171	富国景利纯债债券A	1.1428	1.3553	1.1426	1.3551	0.0002	0.02%
2026-07-16	005171	富国景利纯债债券A	1.1426	1.3551	1.1427	1.3552	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005171	富国景利纯债债券A	1.1427	1.3552	1.1425	1.3550	0.0002	0.02%
2026-07-14	005171	富国景利纯债债券A	1.1425	1.3550	1.1425	1.3550	0.0000	0.00%
2026-07-13	005171	富国景利纯债债券A	1.1425	1.3550	1.1425	1.3550	0.0000	0.00%
2026-07-10	005171	富国景利纯债债券A	1.1425	1.3550	1.1424	1.3549	0.0001	0.01%
2026-07-09	005171	富国景利纯债债券A	1.1424	1.3549	1.1424	1.3549	0.0000	0.00%
2026-07-08	005171	富国景利纯债债券A	1.1424	1.3549	1.1422	1.3547	0.0002	0.02%
2026-07-07	005171	富国景利纯债债券A	1.1422	1.3547	1.1422	1.3547	0.0000	0.00%
2026-07-06	005171	富国景利纯债债券A	1.1422	1.3547	1.1417	1.3542	0.0005	0.04%
2026-07-03	005171	富国景利纯债债券A	1.1417	1.3542	1.1418	1.3543	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005171	富国景利纯债债券A	1.1418	1.3543	1.1416	1.3541	0.0002	0.02%
2026-07-01	005171	富国景利纯债债券A	1.1416	1.3541	1.1422	1.3547	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	005171	富国景利纯债债券A	1.1422	1.3547	1.1424	1.3549	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005171	富国景利纯债债券A	1.1424	1.3549	1.1419	1.3544	0.0005	0.04%
2026-06-26	005171	富国景利纯债债券A	1.1419	1.3544	1.1417	1.3542	0.0002	0.02%
2026-06-25	005171	富国景利纯债债券A	1.1417	1.3542	1.1411	1.3536	0.0006	0.05%
2026-06-24	005171	富国景利纯债债券A	1.1411	1.3536	1.1410	1.3535	0.0001	0.01%
2026-06-23	005171	富国景利纯债债券A	1.1410	1.3535	1.1414	1.3539	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005171	富国景利纯债债券A	1.1414	1.3539	1.1413	1.3538	0.0001	0.01%
2026-06-18	005171	富国景利纯债债券A	1.1413	1.3538	1.1411	1.3536	0.0002	0.02%
2026-06-17	005171	富国景利纯债债券A	1.1411	1.3536	1.1406	1.3531	0.0005	0.04%
2026-06-16	005171	富国景利纯债债券A	1.1406	1.3531	1.1398	1.3523	0.0008	0.07%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%