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华泰柏瑞稳本增利债券A(华泰增利A) - 基金主页(代码:519519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0269 0.0033 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0685 0.0007 0.0619% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7661
成立日期：2006-04-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.36%	0.05%	-0.24%	-1.50%	-0.76%	4.17%	4.75%	112.52%
同类排名	1381/1519	248/1762	712/1768	1187/1726	1194/1391	1047/1151	874/963	-

华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0259	-0.10%
2026-09-16	1.0269	0.32%
2026-09-15	1.0236	0.04%
2026-09-14	1.0232	-0.06%
2026-09-11	1.0238	-0.15%
2026-09-10	1.0253	-0.11%

华泰柏瑞稳本增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0249元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0327元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0280元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0329元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	分红	每份派现金0.0422元

华泰柏瑞稳本增利债券A基金动态

华泰柏瑞稳本增利债券A 友邦华泰基金管理有限公司关于参加联合证券有限责任公司实行开放式基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的厚爱和支持，方便广大投资者定期定额投资开放式基金，友邦华泰基金管理有限公司将自2009年5月4日起，参加联合证券有限责任公司开放式基金定期定额申购费率优惠活动。
标签：证券开放式基金费率关联基金：华泰柏瑞盛世中国混合华泰柏瑞积极成长混合华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞稳本增利债券A

华泰柏瑞稳本增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000783	长江证券	0.0000	1.03%	2.06%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.03%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.23%
600958	东方证券	0.0000	0.88%	1.11%
000776	广发证券	0.0000	0.82%	0.55%
688012	中微公司	0.0000	0.82%	0.99%
002966	苏州银行	0.0000	0.74%	3.79%
601233	桐昆股份	0.0000	0.73%	3.89%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%

华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金档案

基金代码	519519	基金简称	华泰柏瑞稳本增利债券A	基金全称	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
发行日期	2006-03-15	成立日期	2006-04-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗远航王烨斌	基金托管人	招商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.6847亿	成立份额	56.543亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%