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华泰柏瑞稳本增利债券A(华泰增利A)(519519)基金分红送配

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今天最新净值 1.0259 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7651
成立日期：2006-04-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航王烨斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	每份派现金0.0249元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0327元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0280元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0329元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0422元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	每份派现金0.0404元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-31	每份派现金0.0150元
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-30	每份派现金0.0003元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.0910元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0800元
2014-01-15	2014-01-15	2014-01-17	每份派现金0.0340元
2012-12-20	2012-12-20	2012-12-24	每份派现金0.0300元
2010-04-30	2010-04-30	2010-05-05	每份派现金0.0500元
2009-12-28	2009-12-28	2009-12-30	每份派现金0.0300元
2009-04-20	2009-04-20	2009-04-22	每份派现金0.0470元
2008-01-08	2008-01-08	2008-01-10	每份派现金0.0160元
2007-09-24	2007-09-24	2007-09-25	每份派现金0.0030元
2007-06-25	2007-06-25	2007-06-26	每份派现金0.0040元
2007-03-05	2007-03-05	2007-03-06	每份派现金0.0060元
2006-11-28	2006-11-28	2006-11-29	每份派现金0.0020元
2006-09-25	2006-09-25	2006-09-26	每份派现金0.0010元
2006-07-17	2006-07-17	2006-07-18	每份派现金0.0010元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%