华泰柏瑞稳本增利债券A(华泰增利A)基金净值查询(519519)
今天最新净值
1.0232
-0.0006 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0685
0.0007 0.0619%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7624
- 成立日期：2006-04-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：56.543亿份
- 最近份额：0.6847亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航 王烨斌
近一月华泰柏瑞稳本增利债券A|华泰增利A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0236 |
1.7628 |
1.0232 |
1.7624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0232 |
1.7624 |
1.0238 |
1.7630 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0238 |
1.7630 |
1.0253 |
1.7645 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0253 |
1.7645 |
1.0264 |
1.7656 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0264 |
1.7656 |
1.0260 |
1.7652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0260 |
1.7652 |
1.0261 |
1.7653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0261 |
1.7653 |
1.0225 |
1.7617 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0225 |
1.7617 |
1.0253 |
1.7645 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0253 |
1.7645 |
1.0250 |
1.7642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0250 |
1.7642 |
1.0280 |
1.7672 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0280 |
1.7672 |
1.0305 |
1.7697 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0305 |
1.7697 |
1.0278 |
1.7670 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0278 |
1.7670 |
1.0286 |
1.7678 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0286 |
1.7678 |
1.0253 |
1.7645 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0253 |
1.7645 |
1.0234 |
1.7626 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0234 |
1.7626 |
1.0243 |
1.7635 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0243 |
1.7635 |
1.0259 |
1.7651 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0259 |
1.7651 |
1.0245 |
1.7637 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0245 |
1.7637 |
1.0260 |
1.7652 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0260 |
1.7652 |
1.0339 |
1.7731 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0339 |
1.7731 |
1.0334 |
1.7726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0334 |
1.7726 |
1.0294 |
1.7686 |
0.0040 |
0.39% |
