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鹏华丰饶定开债(鹏华丰饶定期开放债券) - 基金主页(代码:000329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0988 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0886 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9657亿
最近资产：13.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.05%	0.13%	0.41%	1.81%	4.25%	7.66%	28.64%
同类排名	629/912	743/937	193/934	329/928	615/883	550/766	527/671	-

鹏华丰饶定开债(000329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0988	0.00%
2026-09-16	1.0988	0.01%
2026-09-15	1.0987	0.03%
2026-09-14	1.0984	0.00%
2026-09-11	1.0984	0.00%
2026-09-10	1.0984	-0.01%

鹏华丰饶定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0219元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0330元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	分红	每份派现金0.0260元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	分红	每份派现金0.0248元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	分红	每份派现金0.0460元

鹏华丰饶定开债基金动态

鹏华丰饶定开债封闭运作杠杆高鹏华丰饶债基正在发行

从历史业绩表现来看，定开债基通过一定流动性换取长期稳健收益，取得了较为普遍的稳定回报。Wind数据显示，截至8月1日，中长期纯债基金过去3年的平均收益超过25%，年化回报超过8%，显著高于同期普通开放式债基的平均回报率。
关联基金：鹏华丰饶定开债

鹏华丰饶定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	0.1900	0.11%	-1.57%

鹏华丰饶定开债(000329)基金档案

基金代码	000329	基金简称	鹏华丰饶定开债	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-19	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张丽娟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	13.12亿元	最近份额	10.9657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%