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博时裕盈3个月定开债(博时裕盈) - 基金主页(代码:001546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4658
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.005亿份
最近份额：12.4458亿
最近资产：13.02亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.03%	0.06%	0.69%	2.64%	5.13%	8.70%	55.77%
同类排名	1016/2488	1545/2522	1972/2515	640/2504	822/2453	613/2168	917/1723	-

博时裕盈3个月定开债(001546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0696	0.09%
2026-09-17	1.0686	0.00%
2026-09-16	1.0686	0.03%
2026-09-15	1.0683	0.03%
2026-09-14	1.0680	0.00%
2026-09-11	1.0680	-0.03%

博时裕盈3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	分红	每份派现金0.0029元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0030元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0060元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-10	分红	每份派现金0.0034元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0019元

博时裕盈3个月定开债(001546)基金档案

基金代码	001546	基金简称	博时裕盈3个月定开债	基金全称	博时裕盈纯债债券型证券投资基金
发行日期	2015-09-24~2015-09-24	成立日期	2015-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓	基金托管人	兴业银行	基金公司	博时基金
最近资产	13.02亿元	最近份额	12.4458亿	成立份额	2.005亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%