广发集瑞债券C基金净值查询(003038)
今天最新净值
1.0630
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0422
0.0008 0.0757%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2496
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8274亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴迪
近一月,广发集瑞债券C(003038)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0633 |
1.2499 |
1.0630 |
1.2496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0630 |
1.2496 |
1.0633 |
1.2499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0633 |
1.2499 |
1.0636 |
1.2502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0636 |
1.2502 |
1.0637 |
1.2503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0637 |
1.2503 |
1.0634 |
1.2500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0634 |
1.2500 |
1.0635 |
1.2501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0635 |
1.2501 |
1.0626 |
1.2492 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0626 |
1.2492 |
1.0624 |
1.2490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0624 |
1.2490 |
1.0622 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0622 |
1.2488 |
1.0624 |
1.2490 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0624 |
1.2490 |
1.0622 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0622 |
1.2488 |
1.0620 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0620 |
1.2486 |
1.0624 |
1.2490 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0624 |
1.2490 |
1.0625 |
1.2491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0625 |
1.2491 |
1.0625 |
1.2491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0625 |
1.2491 |
1.0626 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0626 |
1.2492 |
1.0630 |
1.2496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0630 |
1.2496 |
1.0625 |
1.2491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0625 |
1.2491 |
1.0614 |
1.2480 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0614 |
1.2480 |
1.0655 |
1.2521 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0655 |
1.2521 |
1.0648 |
1.2514 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0648 |
1.2514 |
1.0634 |
1.2500 |
0.0014 |
0.13% |
