南方润元纯债债券C(南方润元C)基金净值查询(202110)
今天最新净值
1.2675
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6123
- 成立日期：2012-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：85.624亿份
- 最近份额：45.6894亿
- 最近资产：6.18亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 王润栋
近一月,南方润元纯债债券C(202110)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2680 |
1.6128 |
1.2675 |
1.6123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2675 |
1.6123 |
1.2675 |
1.6123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2675 |
1.6123 |
1.2678 |
1.6126 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2678 |
1.6126 |
1.2681 |
1.6129 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2681 |
1.6129 |
1.2679 |
1.6127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2679 |
1.6127 |
1.2680 |
1.6128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2680 |
1.6128 |
1.2674 |
1.6122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2674 |
1.6122 |
1.2671 |
1.6119 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2671 |
1.6119 |
1.2659 |
1.6107 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2659 |
1.6107 |
1.2663 |
1.6111 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2663 |
1.6111 |
1.2652 |
1.6100 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2652 |
1.6100 |
1.2649 |
1.6097 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2649 |
1.6097 |
1.2652 |
1.6100 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2652 |
1.6100 |
1.2666 |
1.6114 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2666 |
1.6114 |
1.2669 |
1.6117 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2669 |
1.6117 |
1.2670 |
1.6118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2670 |
1.6118 |
1.2660 |
1.6108 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2660 |
1.6108 |
1.2665 |
1.6113 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2665 |
1.6113 |
1.2672 |
1.6120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2672 |
1.6120 |
1.2680 |
1.6128 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2680 |
1.6128 |
1.2668 |
1.6116 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
1.2668 |
1.6116 |
1.2664 |
1.6112 |
0.0004 |
0.03% |
