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南方润元纯债债券C(南方润元C)基金净值查询(202110)

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今天最新净值 1.2685 0.0005 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6133
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：85.624亿份
  • 最近份额：45.6894亿
  • 最近资产：6.18亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：何康 王润栋
近一年南方润元纯债债券C|南方润元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方润元纯债债券C(202110)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2685 1.6133 1.2680 1.6128 0.0005 0.04%
2026-09-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2680 1.6128 1.2675 1.6123 0.0005 0.04%
2026-09-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2675 1.6123 1.2675 1.6123 0.0000 0.00%
2026-09-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2675 1.6123 1.2678 1.6126 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2678 1.6126 1.2681 1.6129 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2681 1.6129 1.2679 1.6127 0.0002 0.02%
2026-09-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2679 1.6127 1.2680 1.6128 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 202110 南方润元纯债债券C 1.2680 1.6128 1.2674 1.6122 0.0006 0.05%
2026-09-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2674 1.6122 1.2671 1.6119 0.0003 0.02%
2026-09-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2671 1.6119 1.2659 1.6107 0.0012 0.09%
2026-09-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2659 1.6107 1.2663 1.6111 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 202110 南方润元纯债债券C 1.2663 1.6111 1.2652 1.6100 0.0011 0.09%
2026-08-31 202110 南方润元纯债债券C 1.2652 1.6100 1.2649 1.6097 0.0003 0.02%
2026-08-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2649 1.6097 1.2652 1.6100 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2652 1.6100 1.2666 1.6114 -0.0014 -0.11%
2026-08-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2666 1.6114 1.2669 1.6117 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2669 1.6117 1.2670 1.6118 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2670 1.6118 1.2660 1.6108 0.0010 0.08%
2026-08-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2660 1.6108 1.2665 1.6113 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2665 1.6113 1.2672 1.6120 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2672 1.6120 1.2680 1.6128 -0.0008 -0.06%
2026-08-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2680 1.6128 1.2668 1.6116 0.0012 0.09%
2026-08-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2668 1.6116 1.2664 1.6112 0.0004 0.03%
2026-08-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2664 1.6112 1.2661 1.6109 0.0003 0.02%
2026-08-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2661 1.6109 1.2650 1.6098 0.0011 0.09%
2026-08-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2650 1.6098 1.2650 1.6098 0.0000 0.00%
2026-08-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2650 1.6098 1.2654 1.6102 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2654 1.6102 1.2642 1.6090 0.0012 0.09%
2026-08-07 202110 南方润元纯债债券C 1.2642 1.6090 1.2633 1.6081 0.0009 0.07%
2026-08-06 202110 南方润元纯债债券C 1.2633 1.6081 1.2635 1.6083 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2635 1.6083 1.2633 1.6081 0.0002 0.02%
2026-08-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2633 1.6081 1.2631 1.6079 0.0002 0.02%
2026-08-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2631 1.6079 1.2629 1.6077 0.0002 0.02%
2026-07-31 202110 南方润元纯债债券C 1.2629 1.6077 1.2623 1.6071 0.0006 0.05%
2026-07-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2623 1.6071 1.2619 1.6067 0.0004 0.03%
2026-07-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2619 1.6067 1.2620 1.6068 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2620 1.6068 1.2623 1.6071 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2623 1.6071 1.2620 1.6068 0.0003 0.02%
2026-07-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2620 1.6068 1.2620 1.6068 0.0000 0.00%
2026-07-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2620 1.6068 1.2619 1.6067 0.0001 0.01%
2026-07-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2619 1.6067 1.2617 1.6065 0.0002 0.02%
2026-07-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2617 1.6065 1.2616 1.6064 0.0001 0.01%
2026-07-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2616 1.6064 1.2616 1.6064 0.0000 0.00%
2026-07-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2616 1.6064 1.2614 1.6062 0.0002 0.02%
2026-07-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2614 1.6062 1.2615 1.6063 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2615 1.6063 1.2612 1.6060 0.0003 0.02%
2026-07-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2612 1.6060 1.2612 1.6060 0.0000 0.00%
2026-07-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2612 1.6060 1.2614 1.6062 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2614 1.6062 1.2613 1.6061 0.0001 0.01%
2026-07-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2613 1.6061 1.2612 1.6060 0.0001 0.01%
2026-07-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2612 1.6060 1.2610 1.6058 0.0002 0.02%
2026-07-07 202110 南方润元纯债债券C 1.2610 1.6058 1.2611 1.6059 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 202110 南方润元纯债债券C 1.2611 1.6059 1.2605 1.6053 0.0006 0.05%
2026-07-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2605 1.6053 1.2605 1.6053 0.0000 0.00%
2026-07-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2605 1.6053 1.2604 1.6052 0.0001 0.01%
2026-07-01 202110 南方润元纯债债券C 1.2604 1.6052 1.2610 1.6058 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2610 1.6058 1.2610 1.6058 0.0000 0.00%
2026-06-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2610 1.6058 1.2606 1.6054 0.0004 0.03%
2026-06-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2606 1.6054 1.2604 1.6052 0.0002 0.02%
2026-06-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2604 1.6052 1.2598 1.6046 0.0006 0.05%
2026-06-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2598 1.6046 1.2598 1.6046 0.0000 0.00%
2026-06-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2598 1.6046 1.2602 1.6050 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2602 1.6050 1.2603 1.6051 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2603 1.6051 1.2599 1.6047 0.0004 0.03%
2026-06-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2599 1.6047 1.2591 1.6039 0.0008 0.06%
2026-06-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2591 1.6039 1.2582 1.6030 0.0009 0.07%
2026-06-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2582 1.6030 1.2578 1.6026 0.0004 0.03%
2026-06-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2578 1.6026 1.2574 1.6022 0.0004 0.03%
2026-06-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2574 1.6022 1.2582 1.6030 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2582 1.6030 1.2589 1.6037 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2589 1.6037 1.2594 1.6042 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2594 1.6042 1.2598 1.6046 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2598 1.6046 1.2601 1.6049 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2601 1.6049 1.2600 1.6048 0.0001 0.01%
2026-06-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2600 1.6048 1.2600 1.6048 0.0000 0.00%
2026-06-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2600 1.6048 1.2599 1.6047 0.0001 0.01%
2026-06-01 202110 南方润元纯债债券C 1.2599 1.6047 1.2594 1.6042 0.0005 0.04%
2026-05-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2594 1.6042 1.2592 1.6040 0.0002 0.02%
2026-05-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2592 1.6040 1.2588 1.6036 0.0004 0.03%
2026-05-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2588 1.6036 1.2583 1.6031 0.0005 0.04%
2026-05-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2583 1.6031 1.2580 1.6028 0.0003 0.02%
2026-05-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2580 1.6028 1.2577 1.6025 0.0003 0.02%
2026-05-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2577 1.6025 1.2578 1.6026 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2578 1.6026 1.2578 1.6026 0.0000 0.00%
2026-05-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2578 1.6026 1.2576 1.6024 0.0002 0.02%
2026-05-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2576 1.6024 1.2570 1.6018 0.0006 0.05%
2026-05-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2570 1.6018 1.2567 1.6015 0.0003 0.02%
2026-05-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2567 1.6015 1.2567 1.6015 0.0000 0.00%
2026-05-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2567 1.6015 1.2568 1.6016 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2568 1.6016 1.2565 1.6013 0.0003 0.02%
2026-05-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2565 1.6013 1.2561 1.6009 0.0004 0.03%
2026-05-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2561 1.6009 1.2557 1.6005 0.0004 0.03%
2026-05-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2557 1.6005 1.2556 1.6004 0.0001 0.01%
2026-04-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2553 1.6001 1.2553 1.6001 0.0000 0.00%
2026-04-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2553 1.6001 1.2549 1.5997 0.0004 0.03%
2026-04-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2549 1.5997 1.2546 1.5994 0.0003 0.02%
2026-04-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2546 1.5994 1.2549 1.5997 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2549 1.5997 1.2550 1.5998 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2550 1.5998 1.2553 1.6001 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2553 1.6001 1.2547 1.5995 0.0006 0.05%
2026-04-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2547 1.5995 1.2542 1.5990 0.0005 0.04%
2026-04-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2542 1.5990 1.2541 1.5989 0.0001 0.01%
2026-04-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2541 1.5989 1.2532 1.5980 0.0009 0.07%
2026-04-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2532 1.5980 1.2532 1.5980 0.0000 0.00%
2026-04-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2532 1.5980 1.2531 1.5979 0.0001 0.01%
2026-04-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2531 1.5979 1.2531 1.5979 0.0000 0.00%
2026-04-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2531 1.5979 1.2521 1.5969 0.0010 0.08%
2026-04-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2521 1.5969 1.2504 1.5952 0.0017 0.14%
2026-04-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2504 1.5952 1.2510 1.5958 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2510 1.5958 1.2498 1.5946 0.0012 0.10%
2026-04-07 202110 南方润元纯债债券C 1.2498 1.5946 1.2483 1.5931 0.0015 0.12%
2026-04-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2483 1.5931 1.2473 1.5921 0.0010 0.08%
2026-04-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2473 1.5921 1.2474 1.5922 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 202110 南方润元纯债债券C 1.2474 1.5922 1.2481 1.5929 -0.0007 -0.06%
2026-03-31 202110 南方润元纯债债券C 1.2481 1.5929 1.2486 1.5934 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2486 1.5934 1.2463 1.5911 0.0023 0.18%
2026-03-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2463 1.5911 1.2461 1.5909 0.0002 0.02%
2026-03-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2461 1.5909 1.2456 1.5904 0.0005 0.04%
2026-03-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2456 1.5904 1.2454 1.5902 0.0002 0.02%
2026-03-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2454 1.5902 1.2433 1.5881 0.0021 0.17%
2026-03-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2433 1.5881 1.2427 1.5875 0.0006 0.05%
2026-03-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2427 1.5875 1.2427 1.5875 0.0000 0.00%
2026-03-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2427 1.5875 1.2437 1.5885 -0.0010 -0.08%
2026-03-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2437 1.5885 1.2422 1.5870 0.0015 0.12%
2026-03-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2422 1.5870 1.2416 1.5864 0.0006 0.05%
2026-03-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2416 1.5864 1.2435 1.5883 -0.0019 -0.15%
2026-03-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2435 1.5883 1.2447 1.5895 -0.0012 -0.10%
2026-03-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2447 1.5895 1.2439 1.5887 0.0008 0.06%
2026-03-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2439 1.5887 1.2450 1.5898 -0.0011 -0.09%
2026-03-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2450 1.5898 1.2447 1.5895 0.0003 0.02%
2026-03-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2447 1.5895 1.2478 1.5926 -0.0031 -0.25%
2026-03-06 202110 南方润元纯债债券C 1.2478 1.5926 1.2481 1.5929 -0.0003 -0.02%
2026-03-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2481 1.5929 1.2477 1.5925 0.0004 0.03%
2026-03-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2477 1.5925 1.2470 1.5918 0.0007 0.06%
2026-03-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2470 1.5918 1.2471 1.5919 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2471 1.5919 1.2451 1.5899 0.0020 0.16%
2026-02-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2451 1.5899 1.2449 1.5897 0.0002 0.02%
2026-02-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2449 1.5897 1.2467 1.5915 -0.0018 -0.14%
2026-02-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2467 1.5915 1.2477 1.5925 -0.0010 -0.08%
2026-02-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2477 1.5925 1.2470 1.5918 0.0007 0.06%
2026-02-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2470 1.5918 1.2468 1.5916 0.0002 0.02%
2026-02-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2468 1.5916 1.2465 1.5913 0.0003 0.02%
2026-02-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2465 1.5913 1.2460 1.5908 0.0005 0.04%
2026-02-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2460 1.5908 1.2458 1.5906 0.0002 0.02%
2026-02-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2458 1.5906 1.2452 1.5900 0.0006 0.05%
2026-02-06 202110 南方润元纯债债券C 1.2452 1.5900 1.2448 1.5896 0.0004 0.03%
2026-02-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2448 1.5896 1.2444 1.5892 0.0004 0.03%
2026-02-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2444 1.5892 1.2444 1.5892 0.0000 0.00%
2026-02-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2444 1.5892 1.2446 1.5894 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2446 1.5894 1.2445 1.5893 0.0001 0.01%
2026-01-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2445 1.5893 1.2446 1.5894 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2446 1.5894 1.2445 1.5893 0.0001 0.01%
2026-01-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2445 1.5893 1.2445 1.5893 0.0000 0.00%
2026-01-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2445 1.5893 1.2447 1.5895 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2447 1.5895 1.2444 1.5892 0.0003 0.02%
2026-01-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2444 1.5892 1.2440 1.5888 0.0004 0.03%
2026-01-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2440 1.5888 1.2439 1.5887 0.0001 0.01%
2026-01-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2439 1.5887 1.2435 1.5883 0.0004 0.03%
2026-01-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2435 1.5883 1.2431 1.5879 0.0004 0.03%
2026-01-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2431 1.5879 1.2430 1.5878 0.0001 0.01%
2026-01-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2430 1.5878 1.2425 1.5873 0.0005 0.04%
2026-01-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2425 1.5873 1.2419 1.5867 0.0006 0.05%
2026-01-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2419 1.5867 1.2417 1.5865 0.0002 0.02%
2026-01-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2417 1.5865 1.2412 1.5860 0.0005 0.04%
2026-01-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2412 1.5860 1.2407 1.5855 0.0005 0.04%
2026-01-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2407 1.5855 1.2404 1.5852 0.0003 0.02%
2026-01-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2404 1.5852 1.2401 1.5849 0.0003 0.02%
2026-01-07 202110 南方润元纯债债券C 1.2401 1.5849 1.2402 1.5850 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 202110 南方润元纯债债券C 1.2402 1.5850 1.2406 1.5854 -0.0004 -0.03%
2026-01-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2406 1.5854 1.2401 1.5849 0.0005 0.04%
2025-12-31 202110 南方润元纯债债券C 1.2401 1.5849 1.2401 1.5849 0.0000 0.00%
2025-12-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2401 1.5849 1.2401 1.5849 0.0000 0.00%
2025-12-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2401 1.5849 1.2408 1.5856 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2408 1.5856 1.2405 1.5853 0.0003 0.02%
2025-12-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2405 1.5853 1.2406 1.5854 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2406 1.5854 1.2405 1.5853 0.0001 0.01%
2025-12-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2405 1.5853 1.2396 1.5844 0.0009 0.07%
2025-12-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2396 1.5844 1.2399 1.5847 -0.0003 -0.02%
2025-12-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2399 1.5847 1.2392 1.5840 0.0007 0.06%
2025-12-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2392 1.5840 1.2387 1.5835 0.0005 0.04%
2025-12-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2387 1.5835 1.2378 1.5826 0.0009 0.07%
2025-12-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2378 1.5826 1.2377 1.5825 0.0001 0.01%
2025-12-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2377 1.5825 1.2386 1.5834 -0.0009 -0.07%
2025-12-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2386 1.5834 1.2390 1.5838 -0.0004 -0.03%
2025-12-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2390 1.5838 1.2377 1.5825 0.0013 0.11%
2025-12-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2377 1.5825 1.2371 1.5819 0.0006 0.05%
2025-12-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2371 1.5819 1.2361 1.5809 0.0010 0.08%
2025-12-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2361 1.5809 1.2363 1.5811 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2363 1.5811 1.2357 1.5805 0.0006 0.05%
2025-12-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2357 1.5805 1.2378 1.5826 -0.0021 -0.17%
2025-12-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2378 1.5826 1.2386 1.5834 -0.0008 -0.06%
2025-12-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2386 1.5834 1.2392 1.5840 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 202110 南方润元纯债债券C 1.2392 1.5840 1.2390 1.5838 0.0002 0.02%
2025-11-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2390 1.5838 1.2387 1.5835 0.0003 0.02%
2025-11-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2387 1.5835 1.2392 1.5840 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2392 1.5840 1.2408 1.5856 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2408 1.5856 1.2415 1.5863 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2415 1.5863 1.2416 1.5864 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2416 1.5864 1.2419 1.5867 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2419 1.5867 1.2419 1.5867 0.0000 0.00%
2025-11-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2419 1.5867 1.2421 1.5869 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2421 1.5869 1.2419 1.5867 0.0002 0.02%
2025-11-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2419 1.5867 1.2413 1.5861 0.0006 0.05%
2025-11-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2413 1.5861 1.2413 1.5861 0.0000 0.00%
2025-11-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2413 1.5861 1.2416 1.5864 -0.0003 -0.02%
2025-11-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2416 1.5864 1.2411 1.5859 0.0005 0.04%
2025-11-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2411 1.5859 1.2409 1.5857 0.0002 0.02%
2025-11-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2409 1.5857 1.2406 1.5854 0.0003 0.02%
2025-11-07 202110 南方润元纯债债券C 1.2406 1.5854 1.2414 1.5862 -0.0008 -0.06%
2025-11-06 202110 南方润元纯债债券C 1.2414 1.5862 1.2425 1.5873 -0.0011 -0.09%
2025-11-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2425 1.5873 1.2421 1.5869 0.0004 0.03%
2025-11-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2421 1.5869 1.2417 1.5865 0.0004 0.03%
2025-11-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2417 1.5865 1.2412 1.5860 0.0005 0.04%
2025-10-31 202110 南方润元纯债债券C 1.2412 1.5860 1.2397 1.5845 0.0015 0.12%
2025-10-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2397 1.5845 1.2391 1.5839 0.0006 0.05%
2025-10-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2391 1.5839 1.2389 1.5837 0.0002 0.02%
2025-10-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2389 1.5837 1.2361 1.5809 0.0028 0.23%
2025-10-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2361 1.5809 1.2352 1.5800 0.0009 0.07%
2025-10-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2352 1.5800 1.2358 1.5806 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2358 1.5806 1.2363 1.5811 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2363 1.5811 1.2358 1.5806 0.0005 0.04%
2025-10-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2358 1.5806 1.2342 1.5790 0.0016 0.13%
2025-10-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2342 1.5790 1.2353 1.5801 -0.0011 -0.09%
2025-10-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2353 1.5801 1.2318 1.5766 0.0035 0.28%
2025-10-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2318 1.5766 1.2299 1.5747 0.0019 0.15%
2025-10-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2299 1.5747 1.2296 1.5744 0.0003 0.02%
2025-10-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2296 1.5744 1.2291 1.5739 0.0005 0.04%
2025-10-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2291 1.5739 1.2271 1.5719 0.0020 0.16%
2025-10-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2271 1.5719 1.2283 1.5731 -0.0012 -0.10%
2025-10-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2283 1.5731 1.2274 1.5722 0.0009 0.07%
2025-09-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2274 1.5722 1.2262 1.5710 0.0012 0.10%
2025-09-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2262 1.5710 1.2276 1.5724 -0.0014 -0.11%
2025-09-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2276 1.5724 1.2266 1.5714 0.0010 0.08%
2025-09-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2266 1.5714 1.2266 1.5714 0.0000 0.00%
2025-09-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2266 1.5714 1.2301 1.5749 -0.0035 -0.28%
2025-09-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2301 1.5749 1.2330 1.5778 -0.0029 -0.24%
2025-09-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2330 1.5778 1.2322 1.5770 0.0008 0.06%
2025-09-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2322 1.5770 1.2346 1.5794 -0.0024 -0.19%
2025-09-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2346 1.5794 1.2363 1.5811 -0.0017 -0.14%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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