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南方润元纯债债券C(南方润元C)基金净值查询(202110)

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今天最新净值 1.2680 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6128
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：45.6894亿
最近资产：6.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康王润栋

近一周南方润元纯债债券C|南方润元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方润元纯债债券C(202110)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	202110	南方润元纯债债券C	1.2685	1.6133	1.2680	1.6128	0.0005	0.04%
2026-09-15	202110	南方润元纯债债券C	1.2680	1.6128	1.2675	1.6123	0.0005	0.04%
2026-09-14	202110	南方润元纯债债券C	1.2675	1.6123	1.2675	1.6123	0.0000	0.00%
2026-09-11	202110	南方润元纯债债券C	1.2675	1.6123	1.2678	1.6126	-0.0003	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%