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博时裕发纯债债券A(博时裕发) - 基金主页(代码:002568)

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2682
  • 成立日期:2016-04-06
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9486亿
  • 最近资产:10.26亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张朱霖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% 0.09% -0.03% 0.06% 1.21% 2.07% 5.41% 29.08%
同类排名 2143/2304 1053/2338 2251/2330 2258/2318 2155/2272 1976/2051 1558/1638 -
博时裕发纯债债券A(002568)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0214 0.04%
2026-09-17 1.0210 0.00%
2026-09-16 1.0210 0.02%
2026-09-15 1.0208 0.03%
2026-09-14 1.0205 0.00%
2026-09-11 1.0205 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 分红 每份派现金0.0312元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分红 每份派现金0.0250元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分红 每份派现金0.0400元
2020-11-20 2020-11-20 2020-11-24 分红 每份派现金0.0300元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分红 每份派现金0.0350元
博时裕发纯债债券A基金动态
博时裕发纯债债券A(002568)基金档案
基金代码 002568 基金简称 博时裕发纯债 基金全称
发行日期 2016-03-23~2016-03-30 成立日期 2016-04-06 基金类型 债券型-长债
基金经理 张朱霖 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 10.26亿 最近份额 9.9486亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%