基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时裕发纯债债券A(博时裕发)(002568)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2682
成立日期：2016-04-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9486亿
最近资产：10.26亿
基金公司：博时基金
基金经理：张朱霖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0312元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	每份派现金0.0250元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派现金0.0400元
2020-11-20	2020-11-20	2020-11-24	每份派现金0.0300元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	每份派现金0.0350元
2018-11-06	2018-11-06	2018-11-08	每份派现金0.0450元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	每份派现金0.0160元

基金动态

博时裕发纯债债券A 分级基金规模大幅缩水

上周共有4只基金实施分红，其中包括2只债券型基金和2只灵活配置型基金。基金单位分红从每份额0.0014元至0.0300元不等。
标签：分级基金基金规模关联基金：博时裕安纯债定开债发起式博时裕新纯债债券A 博时裕发纯债债券A 博时裕景纯债债券B 前海开源港股通股息率50强华银产业升级

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%