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博时裕发纯债债券A(博时裕发)基金净值查询(002568)

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今天最新净值 1.0205 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2677
成立日期：2016-04-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9486亿
最近资产：10.26亿
基金公司：博时基金
基金经理：张朱霖

近一月博时裕发纯债债券A|博时裕发基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕发纯债债券A(002568)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002568	博时裕发纯债债券A	1.0208	1.2680	1.0205	1.2677	0.0003	0.03%
2026-09-14	002568	博时裕发纯债债券A	1.0205	1.2677	1.0205	1.2677	0.0000	0.00%
2026-09-11	002568	博时裕发纯债债券A	1.0205	1.2677	1.0208	1.2680	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	002568	博时裕发纯债债券A	1.0208	1.2680	1.0208	1.2680	0.0000	0.00%
2026-09-09	002568	博时裕发纯债债券A	1.0208	1.2680	1.0210	1.2682	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	002568	博时裕发纯债债券A	1.0210	1.2682	1.0211	1.2683	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002568	博时裕发纯债债券A	1.0211	1.2683	1.0209	1.2681	0.0002	0.02%
2026-09-04	002568	博时裕发纯债债券A	1.0209	1.2681	1.0211	1.2683	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	002568	博时裕发纯债债券A	1.0211	1.2683	1.0206	1.2678	0.0005	0.05%
2026-09-02	002568	博时裕发纯债债券A	1.0206	1.2678	1.0207	1.2679	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	002568	博时裕发纯债债券A	1.0207	1.2679	1.0201	1.2673	0.0006	0.06%
2026-08-31	002568	博时裕发纯债债券A	1.0201	1.2673	1.0198	1.2670	0.0003	0.03%
2026-08-28	002568	博时裕发纯债债券A	1.0198	1.2670	1.0196	1.2668	0.0002	0.02%
2026-08-27	002568	博时裕发纯债债券A	1.0196	1.2668	1.0204	1.2676	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	002568	博时裕发纯债债券A	1.0204	1.2676	1.0208	1.2680	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	002568	博时裕发纯债债券A	1.0208	1.2680	1.0212	1.2684	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	002568	博时裕发纯债债券A	1.0212	1.2684	1.0204	1.2676	0.0008	0.08%
2026-08-21	002568	博时裕发纯债债券A	1.0204	1.2676	1.0207	1.2679	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	002568	博时裕发纯债债券A	1.0207	1.2679	1.0210	1.2682	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002568	博时裕发纯债债券A	1.0210	1.2682	1.0217	1.2689	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	002568	博时裕发纯债债券A	1.0217	1.2689	1.0216	1.2688	0.0001	0.01%
2026-08-17	002568	博时裕发纯债债券A	1.0216	1.2688	1.0215	1.2687	0.0001	0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%