景顺长城景泰丰利纯债债券A(景顺景泰丰利A)基金净值查询(003407)
今天最新净值
1.0767
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5125
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：81.0007亿
- 最近资产：35.75亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈静
近一月景顺长城景泰丰利纯债债券A|景顺景泰丰利A基金净值查询
近一月,景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0770 |
1.5128 |
1.0767 |
1.5125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0767 |
1.5125 |
1.0767 |
1.5125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0767 |
1.5125 |
1.0771 |
1.5129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0771 |
1.5129 |
1.0772 |
1.5130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0772 |
1.5130 |
1.0772 |
1.5130 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.5130 |
1.0775 |
1.5133 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.5133 |
1.0771 |
1.5129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0771 |
1.5129 |
1.0771 |
1.5129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0771 |
1.5129 |
1.0761 |
1.5119 |
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0.09% |
| 2026-09-02 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.5119 |
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1.5123 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0765 |
1.5123 |
1.0755 |
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0.0010 |
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| 2026-08-31 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.0751 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.5109 |
1.0751 |
1.5109 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.5109 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.5121 |
1.0770 |
1.5128 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0770 |
1.5128 |
1.0773 |
1.5131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
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1.5131 |
1.0764 |
1.5122 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0764 |
1.5122 |
1.0766 |
1.5124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0766 |
1.5124 |
1.0769 |
1.5127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0769 |
1.5127 |
1.0778 |
1.5136 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0778 |
1.5136 |
1.0770 |
1.5128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
003407 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A |
1.0770 |
1.5128 |
1.0762 |
1.5120 |
0.0008 |
0.07% |
