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景顺长城景泰丰利纯债债券A(景顺景泰丰利A) - 基金主页(代码:003407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0770 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5128
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.0007亿
最近资产：35.75亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	-0.02%	0.07%	0.99%	3.52%	5.72%	13.13%	56.09%
同类排名	32/266	194/266	134/266	40/266	23/266	44/251	24/232	-

景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0774	0.04%
2026-09-15	1.0770	0.03%
2026-09-14	1.0767	0.00%
2026-09-11	1.0767	-0.04%
2026-09-10	1.0771	-0.01%
2026-09-09	1.0772	0.00%

景顺长城景泰丰利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0053元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0117元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	分红	每份派现金0.0233元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0164元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0112元

景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)基金档案

基金代码	003407	基金简称	景顺长城景泰丰利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-12-12~2017-01-11	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈静	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	35.75亿元	最近份额	81.0007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	3.98%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	3.98%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.72%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.72%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.50%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%