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中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)

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今天最新净值 1.0344 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2539
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4419亿
最近资产：30.44亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一月中航瑞景3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞景3个月定开A(006053)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0347	1.2542	1.0344	1.2539	0.0003	0.03%
2026-09-14	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0344	1.2539	1.0344	1.2539	0.0000	0.00%
2026-09-11	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0344	1.2539	1.0346	1.2541	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0346	1.2541	1.0346	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-09	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0346	1.2541	1.0346	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-08	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0346	1.2541	1.0347	1.2542	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0347	1.2542	1.0345	1.2540	0.0002	0.02%
2026-09-04	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0345	1.2540	1.0344	1.2539	0.0001	0.01%
2026-09-03	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0344	1.2539	1.0340	1.2535	0.0004	0.04%
2026-09-02	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0340	1.2535	1.0341	1.2536	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0341	1.2536	1.0337	1.2532	0.0004	0.04%
2026-08-31	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0337	1.2532	1.0334	1.2529	0.0003	0.03%
2026-08-28	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0334	1.2529	1.0334	1.2529	0.0000	0.00%
2026-08-27	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0334	1.2529	1.0339	1.2534	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0339	1.2534	1.0342	1.2537	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0342	1.2537	1.0343	1.2538	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0343	1.2538	1.0339	1.2534	0.0004	0.04%
2026-08-21	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0339	1.2534	1.0340	1.2535	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0340	1.2535	1.0341	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0341	1.2536	1.0345	1.2540	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0345	1.2540	1.0341	1.2536	0.0004	0.04%
2026-08-17	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0341	1.2536	1.0336	1.2531	0.0005	0.05%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%