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中航瑞景3个月定开A(006053)基金分红送配

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今天最新净值 1.0349 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4419亿
最近资产：30.44亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0100元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0150元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	每份派现金0.0050元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0100元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0100元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0100元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	每份派现金0.0100元
2021-04-06	2021-04-06	2021-04-07	每份派现金0.0220元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0220元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	每份派现金0.0220元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0085元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%