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创金合信聚利债券C(创金聚利C) - 基金主页(代码:001200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1565 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2015-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0680亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：创金合信基金管理
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.18%	0.39%	-0.29%	2.25%	4.15%	7.09%	14.90%
同类排名	629/1528	888/1850	544/1812	730/1712	812/1386	1044/1152	771/966	-

创金合信聚利债券C(001200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1568	0.03%
2026-09-14	1.1565	-0.03%
2026-09-11	1.1568	-0.14%
2026-09-10	1.1584	-0.05%
2026-09-09	1.1590	0.07%
2026-09-08	1.1582	-0.01%

创金合信聚利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.02%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	0.52%	2.18%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.39%	1.75%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.24%	5.54%
000651	格力电器	0.0000	0.20%	1.79%
300308	中际旭创	0.0000	0.19%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.19%	1.64%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.19%	1.95%
300394	天孚通信	0.0000	0.16%	0.07%

创金合信聚利债券C(001200)基金档案

基金代码	001200	基金简称	创金合信聚利债券C	基金全称
发行日期	2015-04-22~2015-05-08	成立日期	2015-05-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄浩东吕沂洋金莉	基金托管人		基金公司	创金合信基金管理
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.0680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金聚利A	1.2050	0.08%
创金聚利C	1.1577	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%