基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信聚利债券A(创金聚利A) - 基金主页(代码:001199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2050 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2050
成立日期：2015-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9594亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：创金合信基金管理
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.11%	0.01%	0.07%	2.51%	4.57%	7.94%	19.47%
同类排名	525/1519	573/1762	315/1768	504/1726	597/1391	1019/1151	743/963	-

创金合信聚利债券A(001199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2046	-0.03%
2026-09-16	1.2050	0.08%
2026-09-15	1.2040	0.02%
2026-09-14	1.2038	-0.02%
2026-09-11	1.2040	-0.14%
2026-09-10	1.2057	-0.05%

创金合信聚利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.02%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	0.52%	2.18%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.39%	1.75%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.24%	5.54%
000651	格力电器	0.0000	0.20%	1.79%
300308	中际旭创	0.0000	0.19%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.19%	1.64%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.19%	1.95%
300394	天孚通信	0.0000	0.16%	0.07%

创金合信聚利债券A(001199)基金档案

基金代码	001199	基金简称	创金合信聚利债券A	基金全称
发行日期	2015-04-22~2015-05-08	成立日期	2015-05-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄浩东吕沂洋金莉	基金托管人		基金公司	创金合信基金管理
最近资产	2.62亿元	最近份额	2.9594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金聚利A	1.2063	0.14%
创金聚利C	1.1589	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%