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创金合信聚利债券A(创金聚利A)基金净值查询(001199)

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今天最新净值 1.2038 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2015-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9594亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：创金合信基金管理
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

近一周创金合信聚利债券A|创金聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信聚利债券A(001199)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001199	创金合信聚利债券A	1.2040	1.2040	1.2038	1.2038	0.0002	0.02%
2026-09-14	001199	创金合信聚利债券A	1.2038	1.2038	1.2040	1.2040	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	001199	创金合信聚利债券A	1.2040	1.2040	1.2057	1.2057	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	001199	创金合信聚利债券A	1.2057	1.2057	1.2063	1.2063	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	001199	创金合信聚利债券A	1.2063	1.2063	1.2054	1.2054	0.0009	0.07%

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创金合信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金聚利A	1.2050	0.08%
创金聚利C	1.1577	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%