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创金合信聚利债券C(创金聚利C)基金净值查询(001200)

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今天最新净值 1.1565 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2015-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0680亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：创金合信基金管理
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

近一周创金合信聚利债券C|创金聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信聚利债券C(001200)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001200	创金合信聚利债券C	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%
2026-09-14	001200	创金合信聚利债券C	1.1565	1.1565	1.1568	1.1568	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	001200	创金合信聚利债券C	1.1568	1.1568	1.1584	1.1584	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	001200	创金合信聚利债券C	1.1584	1.1584	1.1590	1.1590	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	001200	创金合信聚利债券C	1.1590	1.1590	1.1582	1.1582	0.0008	0.07%

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创金合信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金聚利A	1.2050	0.08%
创金聚利C	1.1577	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%