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创金合信聚利债券C(创金聚利C)基金盘中实时估值(001200)

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今天最新净值 1.1565 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2015-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0680亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：创金合信基金管理
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

创金合信聚利债券C基金001200重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	1.02%	1.17%	0.0119%
002384	东山精密	0.0000	0.52%	2.18%	0.0113%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.39%	1.75%	0.0068%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%	0.0164%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.24%	5.54%	0.0133%
000651	格力电器	0.0000	0.20%	1.79%	0.0036%
300308	中际旭创	0.0000	0.19%	0.60%	0.0011%
300502	新易盛	0.0000	0.19%	1.64%	0.0031%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.19%	1.95%	0.0037%
300394	天孚通信	0.0000	0.16%	0.07%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.41%		0.0713%		0.00%

创金合信聚利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.01%
2026-09-14	-0.03%	0.01%
2026-09-11	-0.14%	0.01%
2026-09-10	-0.05%	0.01%
2026-09-09	0.07%	0.01%
2026-09-08	-0.01%	0.01%
2026-09-07	0.13%	0.01%
2026-09-04	-0.05%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信聚利债券C基金001200实时估值图

创金合信聚利债券C基金001200实时估值图

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创金合信基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信聚利债券A	1.1919	-0.0024%
创金合信聚利债券C	1.1463	-0.0024%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%