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南方润元纯债债券A/B(南方润元A) - 基金主页(代码:202108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3226 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6906
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：78.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康王润栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.04%	0.10%	0.82%	3.05%	6.83%	11.25%	71.89%
同类排名	604/2497	2036/2529	1277/2524	500/2511	451/2463	97/2177	187/1726	-

南方润元纯债债券A/B(202108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3231	0.04%
2026-09-14	1.3226	0.01%
2026-09-11	1.3225	-0.03%
2026-09-10	1.3229	-0.02%
2026-09-09	1.3232	0.02%
2026-09-08	1.3230	-0.01%

南方润元纯债债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0614元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	分红	每份派现金0.0650元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0670元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	分红	每份派现金0.0200元
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-25	分红	每份派现金0.0100元

南方润元纯债债券A/B(202108)基金档案

基金代码	202108	基金简称	南方润元纯债债券A/B	基金全称	南方润元纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-06-18	成立日期	2012-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康王润栋	基金托管人	建设银行	基金公司	南方基金
最近资产	78.00亿元	最近份额	43.9547亿	成立份额	85.624亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%