南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

今天最新净值 1.3226 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6906
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：78.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康王润栋

近一季南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3231	1.6911	1.3226	1.6906	0.0005	0.04%
2026-09-14	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3226	1.6906	1.3225	1.6905	0.0001	0.01%
2026-09-11	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3225	1.6905	1.3229	1.6909	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3229	1.6909	1.3232	1.6912	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3232	1.6912	1.3230	1.6910	0.0002	0.02%
2026-09-08	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3230	1.6910	1.3231	1.6911	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3231	1.6911	1.3224	1.6904	0.0007	0.05%
2026-09-04	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3224	1.6904	1.3221	1.6901	0.0003	0.02%
2026-09-03	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3221	1.6901	1.3209	1.6889	0.0012	0.09%
2026-09-02	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3209	1.6889	1.3212	1.6892	-0.0003	-0.02%

2026-09-01	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3212	1.6892	1.3201	1.6881	0.0011	0.08%
2026-08-31	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3201	1.6881	1.3198	1.6878	0.0003	0.02%
2026-08-28	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3198	1.6878	1.3201	1.6881	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3201	1.6881	1.3215	1.6895	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3215	1.6895	1.3218	1.6898	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3218	1.6898	1.3219	1.6899	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3219	1.6899	1.3209	1.6889	0.0010	0.08%
2026-08-21	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3209	1.6889	1.3214	1.6894	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3214	1.6894	1.3221	1.6901	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3221	1.6901	1.3230	1.6910	-0.0009	-0.07%
2026-08-18	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3230	1.6910	1.3217	1.6897	0.0013	0.10%
2026-08-17	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3217	1.6897	1.3213	1.6893	0.0004	0.03%
2026-08-14	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3213	1.6893	1.3209	1.6889	0.0004	0.03%
2026-08-13	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3209	1.6889	1.3198	1.6878	0.0011	0.08%
2026-08-12	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3198	1.6878	1.3197	1.6877	0.0001	0.01%

2026-08-11	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3197	1.6877	1.3201	1.6881	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3201	1.6881	1.3189	1.6869	0.0012	0.09%
2026-08-07	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3189	1.6869	1.3180	1.6860	0.0009	0.07%
2026-08-06	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3180	1.6860	1.3181	1.6861	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3181	1.6861	1.3180	1.6860	0.0001	0.01%
2026-08-04	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3180	1.6860	1.3177	1.6857	0.0003	0.02%
2026-08-03	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3177	1.6857	1.3174	1.6854	0.0003	0.02%
2026-07-31	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3174	1.6854	1.3169	1.6849	0.0005	0.04%
2026-07-30	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3169	1.6849	1.3165	1.6845	0.0004	0.03%
2026-07-29	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3165	1.6845	1.3166	1.6846	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3166	1.6846	1.3168	1.6848	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3168	1.6848	1.3165	1.6845	0.0003	0.02%
2026-07-24	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3165	1.6845	1.3165	1.6845	0.0000	0.00%
2026-07-23	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3165	1.6845	1.3164	1.6844	0.0001	0.01%
2026-07-22	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3164	1.6844	1.3161	1.6841	0.0003	0.02%
2026-07-21	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3161	1.6841	1.3161	1.6841	0.0000	0.00%
2026-07-20	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3161	1.6841	1.3161	1.6841	0.0000	0.00%
2026-07-17	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3161	1.6841	1.3159	1.6839	0.0002	0.02%
2026-07-16	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3159	1.6839	1.3159	1.6839	0.0000	0.00%
2026-07-15	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3159	1.6839	1.3156	1.6836	0.0003	0.02%
2026-07-14	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3156	1.6836	1.3156	1.6836	0.0000	0.00%
2026-07-13	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3156	1.6836	1.3157	1.6837	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3157	1.6837	1.3157	1.6837	0.0000	0.00%
2026-07-09	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3157	1.6837	1.3156	1.6836	0.0001	0.01%
2026-07-08	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3156	1.6836	1.3154	1.6834	0.0002	0.02%
2026-07-07	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3154	1.6834	1.3154	1.6834	0.0000	0.00%
2026-07-06	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3154	1.6834	1.3148	1.6828	0.0006	0.05%
2026-07-03	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3148	1.6828	1.3148	1.6828	0.0000	0.00%
2026-07-02	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3148	1.6828	1.3146	1.6826	0.0002	0.02%
2026-07-01	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3146	1.6826	1.3153	1.6833	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3153	1.6833	1.3153	1.6833	0.0000	0.00%
2026-06-29	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3153	1.6833	1.3148	1.6828	0.0005	0.04%
2026-06-26	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3148	1.6828	1.3146	1.6826	0.0002	0.02%
2026-06-25	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3146	1.6826	1.3140	1.6820	0.0006	0.05%
2026-06-24	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3140	1.6820	1.3140	1.6820	0.0000	0.00%
2026-06-23	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3140	1.6820	1.3144	1.6824	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3144	1.6824	1.3144	1.6824	0.0000	0.00%
2026-06-18	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3144	1.6824	1.3140	1.6820	0.0004	0.03%
2026-06-17	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3140	1.6820	1.3132	1.6812	0.0008	0.06%
2026-06-16	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3132	1.6812	1.3123	1.6803	0.0009	0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%