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永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券) - 基金主页(代码:004238)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1365 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4272
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1943亿
  • 最近资产：4.77亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：张翼 余国豪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.41% 0.04% 0.21% 0.74% 3.01% 5.07% 9.74% 47.74%
同类排名 557/2695 445/2730 530/2723 791/2710 536/2659 755/2369 654/1897 -
永赢瑞益债券A(004238)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1368 0.03%
2026-09-14 1.1365 0.02%
2026-09-11 1.1363 -0.01%
2026-09-10 1.1364 0.01%
2026-09-09 1.1363 0.01%
2026-09-08 1.1362 0.00%
永赢瑞益债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 分红 每份派现金0.0270元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 分红 每份派现金0.0250元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 分红 每份派现金0.0274元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 分红 每份派现金0.0170元
2019-01-22 2019-01-22 2019-01-23 分红 每份派现金0.0510元
永赢瑞益债券A基金动态
永赢瑞益债券A(004238)基金档案
基金代码 004238 基金简称 永赢瑞益债券A 基金全称
发行日期 2017-02-09~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 张翼 余国豪 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 4.77亿元 最近份额 33.1943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
永赢上证科创板200指数C 1.0095 3.17%
永赢上证科创板200指数A 1.0095 3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1074 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1062 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1050 2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.5349 2.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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