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永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券)(004238)基金分红送配

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今天最新净值 1.1371 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4278
成立日期：2017-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1943亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张翼余国豪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	每份派现金0.0270元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0250元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-11	每份派现金0.0274元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	每份派现金0.0170元
2019-01-22	2019-01-22	2019-01-23	每份派现金0.0510元
2018-05-17	2018-05-17	2018-05-18	每份派现金0.0103元
2018-03-19	2018-03-19	2018-03-20	每份派现金0.0153元
2017-09-07	2017-09-07	2017-09-08	每份派现金0.0400元
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-23	每份派现金0.0130元

基金动态

永赢瑞益债券A 净值暴涨频现次新债基直面大额赎回

部分基金遭遇大额赎回后规模急剧缩水，无疑加大了后市“迷你化基金”的清盘压力。今年以来，基金清盘的节奏已明显加快。
关联基金：交银丰享收益债券C 华富元鑫灵活配置混合C 华富元鑫灵活配置混合A 方正富邦惠利纯债C 永赢瑞益债券A 交银丰享收益债券A 前海开源尊享货币A 长盛盛通纯债C

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%