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永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券)基金净值查询(004238)

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今天最新净值 1.1368 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4275
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1943亿
  • 最近资产：4.77亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：张翼 余国豪
近一年永赢瑞益债券A|永赢瑞益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢瑞益债券A(004238)基金累计收益率2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1371 1.4278 1.1368 1.4275 0.0003 0.03%
2026-09-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1368 1.4275 1.1365 1.4272 0.0003 0.03%
2026-09-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1365 1.4272 1.1363 1.4270 0.0002 0.02%
2026-09-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1363 1.4270 1.1364 1.4271 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1364 1.4271 1.1363 1.4270 0.0001 0.01%
2026-09-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1363 1.4270 1.1362 1.4269 0.0001 0.01%
2026-09-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1362 1.4269 1.1362 1.4269 0.0000 0.00%
2026-09-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1362 1.4269 1.1358 1.4265 0.0004 0.04%
2026-09-04 004238 永赢瑞益债券A 1.1358 1.4265 1.1357 1.4264 0.0001 0.01%
2026-09-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1357 1.4264 1.1353 1.4260 0.0004 0.04%
2026-09-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1353 1.4260 1.1353 1.4260 0.0000 0.00%
2026-09-01 004238 永赢瑞益债券A 1.1353 1.4260 1.1349 1.4256 0.0004 0.04%
2026-08-31 004238 永赢瑞益债券A 1.1349 1.4256 1.1347 1.4254 0.0002 0.02%
2026-08-28 004238 永赢瑞益债券A 1.1347 1.4254 1.1348 1.4255 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1348 1.4255 1.1353 1.4260 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1353 1.4260 1.1354 1.4261 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1354 1.4261 1.1354 1.4261 0.0000 0.00%
2026-08-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1354 1.4261 1.1350 1.4257 0.0004 0.04%
2026-08-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1350 1.4257 1.1352 1.4259 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1352 1.4259 1.1354 1.4261 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1354 1.4261 1.1357 1.4264 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1357 1.4264 1.1350 1.4257 0.0007 0.06%
2026-08-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1350 1.4257 1.1347 1.4254 0.0003 0.03%
2026-08-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1347 1.4254 1.1345 1.4252 0.0002 0.02%
2026-08-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1345 1.4252 1.1340 1.4247 0.0005 0.04%
2026-08-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1340 1.4247 1.1339 1.4246 0.0001 0.01%
2026-08-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1339 1.4246 1.1340 1.4247 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1340 1.4247 1.1335 1.4242 0.0005 0.04%
2026-08-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1335 1.4242 1.1332 1.4239 0.0003 0.03%
2026-08-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1332 1.4239 1.1331 1.4238 0.0001 0.01%
2026-08-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1331 1.4238 1.1330 1.4237 0.0001 0.01%
2026-08-04 004238 永赢瑞益债券A 1.1330 1.4237 1.1329 1.4236 0.0001 0.01%
2026-08-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1329 1.4236 1.1327 1.4234 0.0002 0.02%
2026-07-31 004238 永赢瑞益债券A 1.1327 1.4234 1.1324 1.4231 0.0003 0.03%
2026-07-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1324 1.4231 1.1321 1.4228 0.0003 0.03%
2026-07-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1321 1.4228 1.1321 1.4228 0.0000 0.00%
2026-07-28 004238 永赢瑞益债券A 1.1321 1.4228 1.1323 1.4230 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1323 1.4230 1.1322 1.4229 0.0001 0.01%
2026-07-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1322 1.4229 1.1320 1.4227 0.0002 0.02%
2026-07-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1320 1.4227 1.1320 1.4227 0.0000 0.00%
2026-07-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1320 1.4227 1.1316 1.4223 0.0004 0.04%
2026-07-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1316 1.4223 1.1315 1.4222 0.0001 0.01%
2026-07-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1315 1.4222 1.1315 1.4222 0.0000 0.00%
2026-07-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1315 1.4222 1.1313 1.4220 0.0002 0.02%
2026-07-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1313 1.4220 1.1313 1.4220 0.0000 0.00%
2026-07-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1313 1.4220 1.1311 1.4218 0.0002 0.02%
2026-07-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1311 1.4218 1.1310 1.4217 0.0001 0.01%
2026-07-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1310 1.4217 1.1310 1.4217 0.0000 0.00%
2026-07-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1310 1.4217 1.1310 1.4217 0.0000 0.00%
2026-07-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1310 1.4217 1.1307 1.4214 0.0003 0.03%
2026-07-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1307 1.4214 1.1305 1.4212 0.0002 0.02%
2026-07-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1305 1.4212 1.1304 1.4211 0.0001 0.01%
2026-07-06 004238 永赢瑞益债券A 1.1304 1.4211 1.1299 1.4206 0.0005 0.04%
2026-07-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1299 1.4206 1.1299 1.4206 0.0000 0.00%
2026-07-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1299 1.4206 1.1298 1.4205 0.0001 0.01%
2026-07-01 004238 永赢瑞益债券A 1.1298 1.4205 1.1305 1.4212 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1305 1.4212 1.1306 1.4213 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1306 1.4213 1.1301 1.4208 0.0005 0.04%
2026-06-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1301 1.4208 1.1299 1.4206 0.0002 0.02%
2026-06-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1299 1.4206 1.1294 1.4201 0.0005 0.04%
2026-06-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1294 1.4201 1.1293 1.4200 0.0001 0.01%
2026-06-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1293 1.4200 1.1297 1.4204 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1297 1.4204 1.1296 1.4203 0.0001 0.01%
2026-06-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1296 1.4203 1.1293 1.4200 0.0003 0.03%
2026-06-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1293 1.4200 1.1288 1.4195 0.0005 0.04%
2026-06-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1288 1.4195 1.1283 1.4190 0.0005 0.04%
2026-06-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1283 1.4190 1.1280 1.4187 0.0003 0.03%
2026-06-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1280 1.4187 1.1279 1.4186 0.0001 0.01%
2026-06-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1279 1.4186 1.1285 1.4192 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1285 1.4192 1.1291 1.4198 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1291 1.4198 1.1295 1.4202 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1295 1.4202 1.1298 1.4205 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 004238 永赢瑞益债券A 1.1298 1.4205 1.1300 1.4207 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 004238 永赢瑞益债券A 1.1300 1.4207 1.1297 1.4204 0.0003 0.03%
2026-06-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1297 1.4204 1.1298 1.4205 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1298 1.4205 1.1296 1.4203 0.0002 0.02%
2026-06-01 004238 永赢瑞益债券A 1.1296 1.4203 1.1292 1.4199 0.0004 0.04%
2026-05-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1292 1.4199 1.1289 1.4196 0.0003 0.03%
2026-05-28 004238 永赢瑞益债券A 1.1289 1.4196 1.1285 1.4192 0.0004 0.04%
2026-05-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1285 1.4192 1.1280 1.4187 0.0005 0.04%
2026-05-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1280 1.4187 1.1275 1.4182 0.0005 0.04%
2026-05-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1275 1.4182 1.1270 1.4177 0.0005 0.04%
2026-05-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1270 1.4177 1.1270 1.4177 0.0000 0.00%
2026-05-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1270 1.4177 1.1268 1.4175 0.0002 0.02%
2026-05-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1268 1.4175 1.1265 1.4172 0.0003 0.03%
2026-05-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1265 1.4172 1.1260 1.4167 0.0005 0.04%
2026-05-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1260 1.4167 1.1256 1.4163 0.0004 0.04%
2026-05-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1256 1.4163 1.1254 1.4161 0.0002 0.02%
2026-05-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1254 1.4161 1.1254 1.4161 0.0000 0.00%
2026-05-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1254 1.4161 1.1249 1.4156 0.0005 0.04%
2026-05-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1249 1.4156 1.1245 1.4152 0.0004 0.04%
2026-05-11 004238 永赢瑞益债券A 1.1245 1.4152 1.1244 1.4151 0.0001 0.01%
2026-05-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1244 1.4151 1.1242 1.4149 0.0002 0.02%
2026-04-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1243 1.4150 1.1244 1.4151 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1244 1.4151 1.1241 1.4148 0.0003 0.03%
2026-04-28 004238 永赢瑞益债券A 1.1241 1.4148 1.1238 1.4145 0.0003 0.03%
2026-04-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1238 1.4145 1.1240 1.4147 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1240 1.4147 1.1243 1.4150 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1243 1.4150 1.1247 1.4154 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1247 1.4154 1.1242 1.4149 0.0005 0.04%
2026-04-21 004238 永赢瑞益债券A 1.1242 1.4149 1.1237 1.4144 0.0005 0.04%
2026-04-20 004238 永赢瑞益债券A 1.1237 1.4144 1.1235 1.4142 0.0002 0.02%
2026-04-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1235 1.4142 1.1233 1.4140 0.0002 0.02%
2026-04-16 004238 永赢瑞益债券A 1.1233 1.4140 1.1231 1.4138 0.0002 0.02%
2026-04-15 004238 永赢瑞益债券A 1.1231 1.4138 1.1230 1.4137 0.0001 0.01%
2026-04-14 004238 永赢瑞益债券A 1.1230 1.4137 1.1227 1.4134 0.0003 0.03%
2026-04-13 004238 永赢瑞益债券A 1.1227 1.4134 1.1225 1.4132 0.0002 0.02%
2026-04-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1225 1.4132 1.1223 1.4130 0.0002 0.02%
2026-04-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1223 1.4130 1.1223 1.4130 0.0000 0.00%
2026-04-08 004238 永赢瑞益债券A 1.1223 1.4130 1.1221 1.4128 0.0002 0.02%
2026-04-07 004238 永赢瑞益债券A 1.1221 1.4128 1.1214 1.4121 0.0007 0.06%
2026-04-03 004238 永赢瑞益债券A 1.1214 1.4121 1.1208 1.4115 0.0006 0.05%
2026-04-02 004238 永赢瑞益债券A 1.1208 1.4115 1.1207 1.4114 0.0001 0.01%
2026-04-01 004238 永赢瑞益债券A 1.1207 1.4114 1.1206 1.4113 0.0001 0.01%
2026-03-31 004238 永赢瑞益债券A 1.1206 1.4113 1.1204 1.4111 0.0002 0.02%
2026-03-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1204 1.4111 1.1199 1.4106 0.0005 0.04%
2026-03-27 004238 永赢瑞益债券A 1.1199 1.4106 1.1196 1.4103 0.0003 0.03%
2026-03-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1196 1.4103 1.1193 1.4100 0.0003 0.03%
2026-03-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1193 1.4100 1.1190 1.4097 0.0003 0.03%
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2026-03-12 004238 永赢瑞益债券A 1.1175 1.4082 1.1174 1.4081 0.0001 0.01%
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2026-02-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1166 1.4073 1.1169 1.4076 -0.0003 -0.03%
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2025-10-10 004238 永赢瑞益债券A 1.1034 1.3941 1.1034 1.3941 0.0000 0.00%
2025-10-09 004238 永赢瑞益债券A 1.1034 1.3941 1.1026 1.3933 0.0008 0.07%
2025-09-30 004238 永赢瑞益债券A 1.1026 1.3933 1.1026 1.3933 0.0000 0.00%
2025-09-29 004238 永赢瑞益债券A 1.1026 1.3933 1.1024 1.3931 0.0002 0.02%
2025-09-26 004238 永赢瑞益债券A 1.1024 1.3931 1.1022 1.3929 0.0002 0.02%
2025-09-25 004238 永赢瑞益债券A 1.1022 1.3929 1.1027 1.3934 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 004238 永赢瑞益债券A 1.1027 1.3934 1.1035 1.3942 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 004238 永赢瑞益债券A 1.1035 1.3942 1.1039 1.3946 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 004238 永赢瑞益债券A 1.1039 1.3946 1.1039 1.3946 0.0000 0.00%
2025-09-19 004238 永赢瑞益债券A 1.1039 1.3946 1.1042 1.3949 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 004238 永赢瑞益债券A 1.1042 1.3949 1.1043 1.3950 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 004238 永赢瑞益债券A 1.1043 1.3950 1.1039 1.3946 0.0004 0.04%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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