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广发景丰纯债A(广发景丰纯债) - 基金主页(代码:003223)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2135 0.0004 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3834
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.0942亿
  • 最近资产：83.86亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.79% 0.05% 0.17% 0.69% 3.41% 5.70% 11.94% 40.24%
同类排名 261/2479 428/2511 723/2506 738/2495 217/2444 295/2159 124/1715 -
广发景丰纯债A(003223)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2138 0.02%
2026-09-15 1.2135 0.03%
2026-09-14 1.2131 0.01%
2026-09-11 1.2130 -0.01%
2026-09-10 1.2131 -0.01%
2026-09-09 1.2132 0.00%
广发景丰纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-10 2020-02-10 2020-02-12 分红 每份派现金0.0451元
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 分红 每份派现金0.0418元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.0032元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.0100元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 分红 每份派现金0.0115元
广发景丰纯债A基金动态
广发景丰纯债A(003223)基金档案
基金代码 003223 基金简称 广发景丰纯债A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-15 成立日期 2016-11-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 83.86亿 最近份额 72.0942亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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