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广发景丰纯债A(广发景丰纯债)基金净值查询(003223)

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今天最新净值 1.2131 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.0942亿
最近资产：83.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴迪

近一月广发景丰纯债A|广发景丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发景丰纯债A(003223)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003223	广发景丰纯债A	1.2135	1.3834	1.2131	1.3830	0.0004	0.03%
2026-09-14	003223	广发景丰纯债A	1.2131	1.3830	1.2130	1.3829	0.0001	0.01%
2026-09-11	003223	广发景丰纯债A	1.2130	1.3829	1.2131	1.3830	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003223	广发景丰纯债A	1.2131	1.3830	1.2132	1.3831	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003223	广发景丰纯债A	1.2132	1.3831	1.2132	1.3831	0.0000	0.00%
2026-09-08	003223	广发景丰纯债A	1.2132	1.3831	1.2132	1.3831	0.0000	0.00%
2026-09-07	003223	广发景丰纯债A	1.2132	1.3831	1.2128	1.3827	0.0004	0.03%
2026-09-04	003223	广发景丰纯债A	1.2128	1.3827	1.2127	1.3826	0.0001	0.01%
2026-09-03	003223	广发景丰纯债A	1.2127	1.3826	1.2122	1.3821	0.0005	0.04%
2026-09-02	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2122	1.3821	0.0000	0.00%

2026-09-01	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2116	1.3815	0.0006	0.05%
2026-08-31	003223	广发景丰纯债A	1.2116	1.3815	1.2114	1.3813	0.0002	0.02%
2026-08-28	003223	广发景丰纯债A	1.2114	1.3813	1.2116	1.3815	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003223	广发景丰纯债A	1.2116	1.3815	1.2121	1.3820	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003223	广发景丰纯债A	1.2121	1.3820	1.2122	1.3821	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2121	1.3820	0.0001	0.01%
2026-08-24	003223	广发景丰纯债A	1.2121	1.3820	1.2117	1.3816	0.0004	0.03%
2026-08-21	003223	广发景丰纯债A	1.2117	1.3816	1.2119	1.3818	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003223	广发景丰纯债A	1.2119	1.3818	1.2122	1.3821	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2127	1.3826	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003223	广发景丰纯债A	1.2127	1.3826	1.2119	1.3818	0.0008	0.07%
2026-08-17	003223	广发景丰纯债A	1.2119	1.3818	1.2117	1.3816	0.0002	0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%