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海富通弘丰定开债券 - 基金主页(代码:005842)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1313 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2957
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8022亿
最近资产：5.29亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.07%	0.14%	0.57%	3.24%	5.90%	11.45%	29.43%
同类排名	399/2488	302/2522	967/2515	1140/2504	278/2453	246/2168	169/1723	-

海富通弘丰定开债券(005842)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1319	0.05%
2026-09-17	1.1313	0.02%
2026-09-16	1.1311	0.03%
2026-09-15	1.1308	0.03%
2026-09-14	1.1305	0.01%
2026-09-11	1.1304	-0.01%

海富通弘丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	分红	每份派现金0.0127元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-19	分红	每份派现金0.0717元

海富通弘丰定开债券基金动态

海富通弘丰定开债券 28家基金为何同时按下“限购键”

郭施亮则表示，对于普通投资者而言，在基金产品申购限额调低的情况下，投资者可以选择相关替代产品进行投资。如果信任当前持有产品的基金经理，则可以选择继续持有，因为限额并不影响基金产品的正常表现。
标签：申购大额投资产品投资者管理人管理关联基金：东海祥利纯债海富通弘丰定开债券鹏华安裕5个月持有期混合A
海富通弘丰定开债券 28只基金同时按下“限购键” 这只产品大额申购限额竟低至10元是何原因？

郭施亮则表示，对于普通投资者而言，在基金产品申购限额调低的情况下，投资者可以选择相关替代产品进行投资。如果信任当前持有产品的基金经理，则可以选择继续持有，因为限额并不影响基金产品的正常表现。
标签：申购大额产品投资投资者管理人管理关联基金：东海祥利纯债海富通弘丰定开债券鹏华安裕5个月持有期混合A

海富通弘丰定开债券(005842)基金档案

基金代码	005842	基金简称	海富通弘丰定开债券	基金全称
发行日期	2018-07-30~2018-10-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈轶平方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	5.29亿元	最近份额	4.8022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%