海富通弘丰定开债券基金净值查询(005842)
今天最新净值
1.1308
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2952
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8022亿
- 最近资产：5.29亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 方昆明
近一月,海富通弘丰定开债券(005842)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1308 |
1.2952 |
1.1305 |
1.2949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
1.2949 |
1.1304 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1304 |
1.2948 |
1.1305 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
1.2949 |
1.1306 |
1.2950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1306 |
1.2950 |
1.1304 |
1.2948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1304 |
1.2948 |
1.1305 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
1.2949 |
1.1300 |
1.2944 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1300 |
1.2944 |
1.1298 |
1.2942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1298 |
1.2942 |
1.1290 |
1.2934 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1290 |
1.2934 |
1.1293 |
1.2937 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1293 |
1.2937 |
1.1286 |
1.2930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1286 |
1.2930 |
1.1284 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1284 |
1.2928 |
1.1286 |
1.2930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1286 |
1.2930 |
1.1293 |
1.2937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1293 |
1.2937 |
1.1296 |
1.2940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1296 |
1.2940 |
1.1296 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1296 |
1.2940 |
1.1289 |
1.2933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1289 |
1.2933 |
1.1292 |
1.2936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1292 |
1.2936 |
1.1298 |
1.2942 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1298 |
1.2942 |
1.1306 |
1.2950 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1306 |
1.2950 |
1.1297 |
1.2941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1297 |
1.2941 |
1.1294 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
