博时裕新纯债债券A(博时裕新)基金净值查询(002466)
今天最新净值
1.0918
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3787
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.7915亿
- 最近资产：35.63亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
近一月,博时裕新纯债债券A(002466)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0921 |
1.3790 |
1.0918 |
1.3787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0918 |
1.3787 |
1.0918 |
1.3787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0918 |
1.3787 |
1.0921 |
1.3790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0921 |
1.3790 |
1.0922 |
1.3791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0922 |
1.3791 |
1.0922 |
1.3791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0922 |
1.3791 |
1.0923 |
1.3792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0923 |
1.3792 |
1.0921 |
1.3790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0921 |
1.3790 |
1.0921 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0921 |
1.3790 |
1.0915 |
1.3784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0915 |
1.3784 |
1.0916 |
1.3785 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0916 |
1.3785 |
1.0910 |
1.3779 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0910 |
1.3779 |
1.0907 |
1.3776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0907 |
1.3776 |
1.0908 |
1.3777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0908 |
1.3777 |
1.0914 |
1.3783 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0914 |
1.3783 |
1.0917 |
1.3786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0917 |
1.3786 |
1.0919 |
1.3788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0919 |
1.3788 |
1.0914 |
1.3783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0914 |
1.3783 |
1.0915 |
1.3784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0915 |
1.3784 |
1.0916 |
1.3785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0916 |
1.3785 |
1.0920 |
1.3789 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0920 |
1.3789 |
1.0916 |
1.3785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002466 |
博时裕新纯债债券A |
1.0916 |
1.3785 |
1.0913 |
1.3782 |
0.0003 |
0.03% |
