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博时裕顺纯债债券A基金净值查询(002811)

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今天最新净值 1.3035 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4295
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1250亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：程卓

近一月博时裕顺纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕顺纯债债券A(002811)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3039	1.4299	1.3035	1.4295	0.0004	0.03%
2026-09-14	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3035	1.4295	1.3031	1.4291	0.0004	0.03%
2026-09-11	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3031	1.4291	1.3038	1.4298	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3038	1.4298	1.3041	1.4301	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3041	1.4301	1.3040	1.4300	0.0001	0.01%
2026-09-08	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3040	1.4300	1.3043	1.4303	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3043	1.4303	1.3036	1.4296	0.0007	0.05%
2026-09-04	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3036	1.4296	1.3034	1.4294	0.0002	0.02%
2026-09-03	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3034	1.4294	1.3024	1.4284	0.0010	0.08%
2026-09-02	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3024	1.4284	1.3026	1.4286	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3026	1.4286	1.3021	1.4281	0.0005	0.04%
2026-08-31	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3021	1.4281	1.3019	1.4279	0.0002	0.02%
2026-08-28	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3019	1.4279	1.3020	1.4280	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3020	1.4280	1.3025	1.4285	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3025	1.4285	1.3027	1.4287	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3027	1.4287	1.3029	1.4289	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3029	1.4289	1.3019	1.4279	0.0010	0.08%
2026-08-21	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3019	1.4279	1.3021	1.4281	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3021	1.4281	1.3020	1.4280	0.0001	0.01%
2026-08-19	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3020	1.4280	1.3036	1.4296	-0.0016	-0.12%
2026-08-18	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3036	1.4296	1.3030	1.4290	0.0006	0.05%
2026-08-17	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3030	1.4290	1.3028	1.4288	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%