博时裕顺纯债债券A基金净值查询(002811)

今天最新净值 1.3039 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4299
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1250亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：程卓

近一季博时裕顺纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕顺纯债债券A(002811)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3044	1.4304	1.3039	1.4299	0.0005	0.04%
2026-09-15	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3039	1.4299	1.3035	1.4295	0.0004	0.03%
2026-09-14	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3035	1.4295	1.3031	1.4291	0.0004	0.03%
2026-09-11	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3031	1.4291	1.3038	1.4298	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3038	1.4298	1.3041	1.4301	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3041	1.4301	1.3040	1.4300	0.0001	0.01%
2026-09-08	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3040	1.4300	1.3043	1.4303	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3043	1.4303	1.3036	1.4296	0.0007	0.05%
2026-09-04	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3036	1.4296	1.3034	1.4294	0.0002	0.02%
2026-09-03	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3034	1.4294	1.3024	1.4284	0.0010	0.08%

2026-09-02	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3024	1.4284	1.3026	1.4286	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3026	1.4286	1.3021	1.4281	0.0005	0.04%
2026-08-31	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3021	1.4281	1.3019	1.4279	0.0002	0.02%
2026-08-28	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3019	1.4279	1.3020	1.4280	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3020	1.4280	1.3025	1.4285	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3025	1.4285	1.3027	1.4287	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3027	1.4287	1.3029	1.4289	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3029	1.4289	1.3019	1.4279	0.0010	0.08%
2026-08-21	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3019	1.4279	1.3021	1.4281	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3021	1.4281	1.3020	1.4280	0.0001	0.01%
2026-08-19	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3020	1.4280	1.3036	1.4296	-0.0016	-0.12%
2026-08-18	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3036	1.4296	1.3030	1.4290	0.0006	0.05%
2026-08-17	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3030	1.4290	1.3028	1.4288	0.0002	0.02%
2026-08-14	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3028	1.4288	1.3030	1.4290	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3030	1.4290	1.3017	1.4277	0.0013	0.10%

2026-08-12	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3017	1.4277	1.3019	1.4279	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3019	1.4279	1.3032	1.4292	-0.0013	-0.10%
2026-08-10	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3032	1.4292	1.3011	1.4271	0.0021	0.16%
2026-08-07	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3011	1.4271	1.3000	1.4260	0.0011	0.08%
2026-08-06	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3000	1.4260	1.2999	1.4259	0.0001	0.01%
2026-08-05	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2999	1.4259	1.3003	1.4263	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	002811	博时裕顺纯债债券A	1.3003	1.4263	1.2990	1.4250	0.0013	0.10%
2026-08-03	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2990	1.4250	1.2989	1.4249	0.0001	0.01%
2026-07-31	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2989	1.4249	1.2986	1.4246	0.0003	0.02%
2026-07-30	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2986	1.4246	1.2962	1.4222	0.0024	0.19%
2026-07-29	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2962	1.4222	1.2971	1.4231	-0.0009	-0.07%
2026-07-28	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2971	1.4231	1.2972	1.4232	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2972	1.4232	1.2974	1.4234	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2974	1.4234	1.2960	1.4220	0.0014	0.11%
2026-07-23	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2960	1.4220	1.2947	1.4207	0.0013	0.10%
2026-07-22	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2947	1.4207	1.2927	1.4187	0.0020	0.15%
2026-07-21	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2927	1.4187	1.2925	1.4185	0.0002	0.02%
2026-07-20	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2925	1.4185	1.2927	1.4187	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2927	1.4187	1.2923	1.4183	0.0004	0.03%
2026-07-16	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2923	1.4183	1.2926	1.4186	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2926	1.4186	1.2926	1.4186	0.0000	0.00%
2026-07-14	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2926	1.4186	1.2923	1.4183	0.0003	0.02%
2026-07-13	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2923	1.4183	1.2929	1.4189	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2929	1.4189	1.2926	1.4186	0.0003	0.02%
2026-07-09	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2926	1.4186	1.2925	1.4185	0.0001	0.01%
2026-07-08	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2925	1.4185	1.2918	1.4178	0.0007	0.05%
2026-07-07	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2918	1.4178	1.2918	1.4178	0.0000	0.00%
2026-07-06	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2918	1.4178	1.2911	1.4171	0.0007	0.05%
2026-07-03	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2911	1.4171	1.2915	1.4175	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2915	1.4175	1.2915	1.4175	0.0000	0.00%
2026-07-01	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2915	1.4175	1.2921	1.4181	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2921	1.4181	1.2935	1.4195	-0.0014	-0.11%
2026-06-29	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2935	1.4195	1.2925	1.4185	0.0010	0.08%
2026-06-26	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2925	1.4185	1.2922	1.4182	0.0003	0.02%
2026-06-25	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2922	1.4182	1.2911	1.4171	0.0011	0.09%
2026-06-24	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2911	1.4171	1.2915	1.4175	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2915	1.4175	1.2919	1.4179	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2919	1.4179	1.2919	1.4179	0.0000	0.00%
2026-06-18	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2919	1.4179	1.2917	1.4177	0.0002	0.02%
2026-06-17	002811	博时裕顺纯债债券A	1.2917	1.4177	1.2911	1.4171	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%