博时富诚纯债债券基金净值查询(003866)
今天最新净值
1.0360
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2560
- 成立日期：2017-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0022亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一月,博时富诚纯债债券(003866)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0363 |
1.2563 |
1.0360 |
1.2560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0360 |
1.2560 |
1.0456 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0456 |
1.2560 |
1.0460 |
1.2564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0460 |
1.2564 |
1.0463 |
1.2567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0463 |
1.2567 |
1.0462 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0462 |
1.2566 |
1.0464 |
1.2568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0464 |
1.2568 |
1.0460 |
1.2564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0460 |
1.2564 |
1.0458 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0458 |
1.2562 |
1.0451 |
1.2555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0451 |
1.2555 |
1.0454 |
1.2558 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0454 |
1.2558 |
1.0448 |
1.2552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0448 |
1.2552 |
1.0445 |
1.2549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0445 |
1.2549 |
1.0446 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0446 |
1.2550 |
1.0453 |
1.2557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0453 |
1.2557 |
1.0456 |
1.2560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0456 |
1.2560 |
1.0459 |
1.2563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0459 |
1.2563 |
1.0449 |
1.2553 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0449 |
1.2553 |
1.0451 |
1.2555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0451 |
1.2555 |
1.0453 |
1.2557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0453 |
1.2557 |
1.0465 |
1.2569 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0465 |
1.2569 |
1.0460 |
1.2564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0460 |
1.2564 |
1.0458 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02% |
