中邮纯债聚利债券A(中邮纯债聚利A)基金净值查询(002274)

今天最新净值 1.0603 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6109
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9088亿
最近资产：12.64亿
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

近一月中邮纯债聚利债券A|中邮纯债聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债聚利债券A(002274)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0603	1.6109	0.0003	0.03%
2026-09-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0603	1.6109	1.0602	1.6108	0.0001	0.01%
2026-09-11	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0602	1.6108	1.0607	1.6113	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0607	1.6113	1.0608	1.6114	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0608	1.6114	0.0000	0.00%
2026-09-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0610	1.6116	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0610	1.6116	1.0606	1.6112	0.0004	0.04%
2026-09-04	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0606	1.6112	0.0000	0.00%
2026-09-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0595	1.6101	0.0011	0.10%
2026-09-02	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0595	1.6101	1.0600	1.6106	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0600	1.6106	1.0590	1.6096	0.0010	0.09%
2026-08-31	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0590	1.6096	1.0585	1.6091	0.0005	0.05%
2026-08-28	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0585	1.6091	1.0586	1.6092	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0586	1.6092	1.0598	1.6104	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0598	1.6104	1.0604	1.6110	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0608	1.6114	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0596	1.6102	0.0012	0.11%
2026-08-21	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0596	1.6102	1.0599	1.6105	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0599	1.6105	1.0604	1.6110	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0614	1.6120	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0614	1.6120	1.0606	1.6112	0.0008	0.08%
2026-08-17	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0602	1.6108	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
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