中邮纯债聚利债券A(中邮纯债聚利A)基金净值查询(002274)

今天最新净值 1.0606 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6112
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9088亿
最近资产：12.64亿
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

近一季中邮纯债聚利债券A|中邮纯债聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮纯债聚利债券A(002274)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0603	1.6109	0.0003	0.03%
2026-09-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0603	1.6109	1.0602	1.6108	0.0001	0.01%
2026-09-11	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0602	1.6108	1.0607	1.6113	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0607	1.6113	1.0608	1.6114	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0608	1.6114	0.0000	0.00%
2026-09-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0610	1.6116	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0610	1.6116	1.0606	1.6112	0.0004	0.04%
2026-09-04	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0606	1.6112	0.0000	0.00%
2026-09-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0595	1.6101	0.0011	0.10%
2026-09-02	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0595	1.6101	1.0600	1.6106	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0600	1.6106	1.0590	1.6096	0.0010	0.09%
2026-08-31	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0590	1.6096	1.0585	1.6091	0.0005	0.05%
2026-08-28	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0585	1.6091	1.0586	1.6092	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0586	1.6092	1.0598	1.6104	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0598	1.6104	1.0604	1.6110	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0608	1.6114	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0608	1.6114	1.0596	1.6102	0.0012	0.11%
2026-08-21	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0596	1.6102	1.0599	1.6105	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0599	1.6105	1.0604	1.6110	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0614	1.6120	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0614	1.6120	1.0606	1.6112	0.0008	0.08%
2026-08-17	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0606	1.6112	1.0602	1.6108	0.0004	0.04%
2026-08-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0602	1.6108	1.0603	1.6109	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0603	1.6109	1.0595	1.6101	0.0008	0.08%
2026-08-12	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0595	1.6101	1.0596	1.6102	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0596	1.6102	1.0604	1.6110	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0604	1.6110	1.0595	1.6101	0.0009	0.08%
2026-08-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0595	1.6101	1.0585	1.6091	0.0010	0.09%
2026-08-06	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0585	1.6091	1.0582	1.6088	0.0003	0.03%
2026-08-05	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0582	1.6088	1.0584	1.6090	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0584	1.6090	1.0579	1.6085	0.0005	0.05%
2026-08-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0579	1.6085	1.0578	1.6084	0.0001	0.01%
2026-07-31	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0578	1.6084	1.0569	1.6075	0.0009	0.09%
2026-07-30	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0569	1.6075	1.0552	1.6058	0.0017	0.16%
2026-07-29	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0552	1.6058	1.0553	1.6059	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0553	1.6059	1.0554	1.6060	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0554	1.6060	1.0557	1.6063	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0557	1.6063	1.0551	1.6057	0.0006	0.06%
2026-07-23	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0551	1.6057	1.0552	1.6058	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0552	1.6058	1.0532	1.6038	0.0020	0.19%
2026-07-21	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0532	1.6038	1.0531	1.6037	0.0001	0.01%
2026-07-20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0531	1.6037	1.0534	1.6040	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0534	1.6040	1.0530	1.6036	0.0004	0.04%
2026-07-16	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0530	1.6036	1.0534	1.6040	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0534	1.6040	1.0533	1.6039	0.0001	0.01%
2026-07-14	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0533	1.6039	1.0530	1.6036	0.0003	0.03%
2026-07-13	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0530	1.6036	1.0535	1.6041	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0535	1.6041	1.0535	1.6041	0.0000	0.00%
2026-07-09	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0535	1.6041	1.0535	1.6041	0.0000	0.00%
2026-07-08	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0535	1.6041	1.0529	1.6035	0.0006	0.06%
2026-07-07	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0529	1.6035	1.0527	1.6033	0.0002	0.02%
2026-07-06	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0527	1.6033	1.0516	1.6022	0.0011	0.10%
2026-07-03	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0516	1.6022	1.0520	1.6026	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0520	1.6026	1.0518	1.6024	0.0002	0.02%
2026-07-01	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0518	1.6024	1.0529	1.6035	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0529	1.6035	1.0543	1.6049	-0.0014	-0.13%
2026-06-29	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0543	1.6049	1.0531	1.6037	0.0012	0.11%
2026-06-26	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0531	1.6037	1.0527	1.6033	0.0004	0.04%
2026-06-25	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0527	1.6033	1.0516	1.6022	0.0011	0.10%
2026-06-24	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0516	1.6022	1.0515	1.6021	0.0001	0.01%
2026-06-23	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0515	1.6021	1.0521	1.6027	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0521	1.6027	1.0523	1.6029	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0523	1.6029	1.0521	1.6027	0.0002	0.02%
2026-06-17	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0521	1.6027	1.0512	1.6018	0.0009	0.09%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%