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中邮纯债聚利债券A(中邮纯债聚利A) - 基金主页(代码:002274)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0610 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6116
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9088亿
  • 最近资产：12.64亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：郭志红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.55% 0.02% 0.08% 0.93% 2.99% 4.99% 8.80% 69.14%
同类排名 58/268 99/266 154/268 39/268 43/268 82/253 128/234 -
中邮纯债聚利债券A(002274)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0610 0.00%
2026-09-16 1.0610 0.04%
2026-09-15 1.0606 0.03%
2026-09-14 1.0603 0.01%
2026-09-11 1.0602 -0.05%
2026-09-10 1.0607 -0.01%
中邮纯债聚利债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 分红 每份派现金0.0530元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-28 分红 每份派现金0.1180元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0250元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分红 每份派现金0.0490元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-23 分红 每份派现金0.0580元
中邮纯债聚利债券A基金动态
中邮纯债聚利债券A(002274)基金档案
基金代码 002274 基金简称 中邮纯债聚利债券A 基金全称
发行日期 2016-01-22~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金类型 债券型-长债
基金经理 郭志红 基金托管人 基金公司 中邮基金
最近资产 12.64亿 最近份额 11.9088亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮先进制造混合发起式A 0.8613 2.60%
中邮先进制造混合发起式C 0.8554 2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0249 1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A 4.4645 0.99%
中邮医药健康混合A 2.3103 0.92%
中邮创新 1.3220 0.76%
中邮低碳经济 0.8880 0.68%
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.2240 0.33%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2226 0.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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