| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.13% | 0.02% | 0.07% | 0.72% | 2.18% | - | - | 0.40% |
| 同类排名 | 998/2488 | 1543/2520 | 2112/2515 | 648/2504 | 1546/2453 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0233 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0233 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0231 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0227 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0231 | 0.00% |